请问，幻方量化私募产品收益靠谱吗？-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 请问，幻方量化私募产品收益靠谱吗？

请问，幻方量化私募产品收益靠谱吗？

还有疑问，立即追问>

私募基金入门

请问，幻方量化私募产品收益靠谱吗？

叩富问财浏览：47 人分享

1分钟入驻>

共4个回答

首发

资深赵经理

资深赵经理基金

帮助3.9万好评551 入驻3年

首发回答

幻方量化作为国内头部量化私募机构，其私募产品收益的靠谱性不能一概而论，近年来盈利情况呈现显著波动，不同策略产品的业绩分化明显，且整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化的影响。

2024年业绩表现：分化显著
截至2024年12月20日，幻方量化旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。因对冲产品收益风险比下降，幻方自2024年10月起计划逐步清空对冲产品仓位，并免除相关管理费，但受限于限售股等因素，清零时间未定。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于部分头部机构。

中长期业绩：有亮点但也有挑战
- 旗舰产品表现：中证500量化多策略产品近三年收益率为 - 12.58%，2024年内收益为 - 10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。
- 五年期表现：量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但幻方旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率（风险调整后收益）较低。
- 策略波动性：2024年初小微盘流动性危机中，幻方因小盘风格暴露导致最大回撤达34.55%，随后收紧风控敞口，表现趋于同类平均。

历史盈利高峰与近年挑战
- 规模与收益的此消彼长：2021年管理规模曾达千亿元，但随后因业绩回撤缩水至2024年的约450亿元。
- 技术投入与收益瓶颈：尽管拥有上万张英伟达A100显卡及深度学习模型，但2022年整体收益仅为0.38%，部分对冲产品年收益不足7%，显示技术优势未完全转化为稳定盈利。
- 市场环境变化：2024年量化策略整体跑赢主观策略，但超额收益衰减趋势延续，竞争加剧导致策略失效风险上升。

不过，幻方量化也有一些反映其可靠性的方面。它成立以来展现过较好的历史业绩，截至2021年初，累计收益达到了263.02%，年化收益为27.84%。该机构拥有一支实力强劲的团队，成员包括奥林匹克竞赛金牌得主、AI领域的专家等。公司还持续在技术和算法上进行创新，自主研发了深度学习平台，并拥有强大的算力支持。此外，幻方量化是在中国基金业协会备案的正规私募管理人，遵循相关法律和道德标准。

任何投资都存在风险，即便是幻方量化这样有一定实力的私募机构也不能保证未来的收益。如果你有投资需求，建议仔细评估自身的风险承受能力。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供专业的投资建议和资产配置方案。

发布于2025-12-6 04:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助9.5万好评4.5万从业10年+

幻方量化作为国内头部量化私募机构，可靠性有一定体现，但收益存在不确定性。

从一些方面看它有靠谱之处。幻方量化成立以来展现了不错的投资业绩，截至2021年初，其累计收益达到了263.02%，年化收益为27.84% 。它拥有一支由各领域顶尖人才组成的团队，成员包括奥林匹克竞赛金牌得主、AI领域的专家以及来自知名高校和企业的专业人士，为策略和技术提供了坚实基础。公司还持续在技术和算法上进行创新，自主研发了深度学习平台，并拥有强大的算力支持。并且它是在中国基金业协会备案的正规私募管理人，遵循最高的法律和道德标准。

不过，近年来其盈利情况呈现显著波动，不同策略产品的业绩分化明显，整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化的影响。2024年业绩分化显著，旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于头部机构如东方港湾。其旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。而且其旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。

任何投资都存在风险，即便是像幻方量化这样有一定优势的私募基金也不能保证未来的收益。如果你不知道如何评估自身风险承受能力，或者不知道如何挑选适合自己的私募产品，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，上面有很多专业的投资策略。同时，右上角添加我的微信，我会根据你的情况提供详细的投资建议。

发布于2025-12-6 04:42 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深宫顾问基金

帮助1万好评104 入驻3年

幻方量化作为国内头部量化私募机构，其产品收益情况较为复杂，不能简单判定是否靠谱，它受到市场环境、策略调整及规模变化等多种因素影响。

从其历史表现来看，有过盈利高峰，比如截至2021年初，累计收益达到了263.02%，年化收益为27.84% 。不过近年来盈利情况波动显著，不同策略产品业绩分化明显。2024年其业绩分化就十分突出，旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于头部机构如东方港湾。

中长期来看，其指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但仍处于绝对亏损状态。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，不过旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。在2024年初小微盘流动性危机中，幻方因小盘风格暴露导致最大回撤达34.55%。

幻方量化也有一些优势，它拥有一支由各领域顶尖人才组成的团队，成员包括奥林匹克竞赛金牌得主、AI领域的专家以及来自知名高校和企业的专业人士，并且持续在技术和算法上进行创新，自主研发了深度学习平台，拥有强大的算力支持，同时它也是在中国基金业协会备案的正规私募管理人，遵循法律和道德标准。

任何投资都存在风险，幻方量化不能保证未来的收益。如果你想投资私募产品，我们盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。我们有【叩富安盈组合(R2)】，收益在4%-6%，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，收益在8%-12%，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，是信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，省心省力。

如果你想进一步了解投资方案，右上角添加微信，我们的专业团队将为您量身定制，帮您实现财富稳健增值。你也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资信息。

发布于2025-12-6 04:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助5.8万好评1740 入驻3年

幻方量化作为国内头部量化私募机构，其产品收益是否靠谱不能一概而论，近年来其盈利情况波动显著，不同策略产品的业绩分化明显，且整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化等因素的影响。

从其历史业绩来看，存在一定亮点。截至2021年初，幻方量化累计收益达263.02%，年化收益为27.84% ，整体表现不错。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%。不过，近年来也面临诸多挑战。2024年其业绩分化显著，旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，远落后于头部机构如东方港湾。其旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 -12.58%，2024年内收益为 -10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。

在团队实力和技术创新方面，幻方量化有一定优势。它拥有一支由各领域顶尖人才组成的团队，成员包括奥林匹克竞赛金牌得主、AI领域的专家以及来自知名高校和企业的专业人士，为其策略和技术提供了坚实的基础。公司还持续在技术和算法上进行创新，自主研发了深度学习平台，并拥有强大的算力支持。并且，幻方量化是在中国基金业协会备案的正规私募管理人，遵循最高的法律和道德标准。

然而，私募产品的收益会受到市场环境、策略调整及规模变化等因素的影响。比如2024年初小微盘流动性危机中，幻方因小盘风格暴露导致最大回撤达34.55%；随着规模扩张，旗下产品因策略同质化，超额收益获取难度增加，信息比率（风险调整后收益）较低。

如果您想投资获取较为稳定的收益，不建议仅关注单一私募产品。我们盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。在我们这里进行合理配置，能帮您收获稳健且可观的收益。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。可以考虑将每月可支配收入的30%用于参与，即月定投金额 =（月收入 - 月支出）/3。

如果您想进一步了解相关信息，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可右上角加微信联系顾问，我们将为您量身定制投资方案，通过合理搭配不同基金组合，帮您实现财富稳健增值。

发布于2025-12-6 04:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩