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幻方量化是国内量化投资领域颇具影响力的机构，有自身的优势和特点，但也存在一些需要关注的方面，以下为你详细分析。
优势
1. 卓越的量化投资能力：自2008年起，幻方就开始运用机器学习等技术探索全自动量化交易，2016年上线首份由深度学习生成的交易仓位，2017年全面应用深度学习技术进行交易，在AI量化交易领域积累了丰富的实战经验，历经不同市场风格考验。
2. 强大的研发平台：自主建设了「萤火」系列AI训练平台，具备强大的计算、存储和互联通讯能力，策略研究员能高效验证想法，不受算力和模型大小等因素限制。幻方在算力投入上不遗余力，2019年投资近2亿元建成“萤火一号”，2021年豪掷10亿元建成“萤火二号”，其算力跻身全球超级计算机前十。
3. 优质的数据资源：自2008年起开始积累市场行情、金融市场相关及宏观经济等数据，累积数据量超10PB，拥有数十个不同数据源且每日更新，为量化投资提供了坚实的数据基础。
4. 卓越的团队：策略和开发团队由奥林匹克数学、物理、信息学金银牌得主，ACM金牌得主，AI领域大牛和领军人物，拓扑学、统计学、运筹学、控制论各学科博士等组成，以跨学科合作解决多领域挑战。
5. 良好的业绩与规模：为10000 +高净值客户及众多机构投资者提供资产管理服务，连续多年获得金牛奖，管理业绩和规模位居国内前列。虽管理规模从2021年的千亿巅峰主动调整，但2025年初实际管理规模仍超200亿，稳居行业第一梯队。
6. 促进市场稳定：依据多类数据为证券定价，对证券价格非理性波动进行逆向交易，平抑波动，为市场提供流动性，有助于金融市场稳定与健康发展。
业绩表现
幻方量化旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，整体表现存在差异。
- 在2021 - 2022年震荡市中连续两年实现正收益，2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，但代表产品九章幻方中证500量化多策略1号在2022年收益率为 - 4%，超额收益率20.47%。
- 2024年业绩分化明显，旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间，在当年百亿私募业绩排名中，以12.18%的收益率均值位列第19名。
- 2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，旗下11只产品前三季度收益表现较好，9月旗下产品收益均值亮眼。一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。不过部分产品波动风险较高，如旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出，但历史最大回撤达40.1%，2025年9月受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。
虽然幻方量化有一定优势和过往不错的业绩，但量化投资本身具有复杂性和不确定性，产品收益会受多种因素影响。如果你想参与量化投资，也可以考虑盈米基金叩富团队。我们有专业的投研能力和多样化的基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。
如果您想进一步了解相关信息，可以点击右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，帮您制定更合适的投资方案。同时也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521获取更多服务。
优势
1. 卓越的量化投资能力：自2008年起，幻方就开始运用机器学习等技术探索全自动量化交易，2016年上线首份由深度学习生成的交易仓位，2017年全面应用深度学习技术进行交易，在AI量化交易领域积累了丰富的实战经验，历经不同市场风格考验。
2. 强大的研发平台：自主建设了「萤火」系列AI训练平台，具备强大的计算、存储和互联通讯能力，策略研究员能高效验证想法，不受算力和模型大小等因素限制。幻方在算力投入上不遗余力，2019年投资近2亿元建成“萤火一号”，2021年豪掷10亿元建成“萤火二号”，其算力跻身全球超级计算机前十。
3. 优质的数据资源：自2008年起开始积累市场行情、金融市场相关及宏观经济等数据，累积数据量超10PB，拥有数十个不同数据源且每日更新，为量化投资提供了坚实的数据基础。
4. 卓越的团队：策略和开发团队由奥林匹克数学、物理、信息学金银牌得主，ACM金牌得主，AI领域大牛和领军人物，拓扑学、统计学、运筹学、控制论各学科博士等组成，以跨学科合作解决多领域挑战。
5. 良好的业绩与规模：为10000 +高净值客户及众多机构投资者提供资产管理服务，连续多年获得金牛奖，管理业绩和规模位居国内前列。虽管理规模从2021年的千亿巅峰主动调整，但2025年初实际管理规模仍超200亿，稳居行业第一梯队。
6. 促进市场稳定：依据多类数据为证券定价，对证券价格非理性波动进行逆向交易，平抑波动，为市场提供流动性，有助于金融市场稳定与健康发展。
业绩表现
幻方量化旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著，整体表现存在差异。
- 在2021 - 2022年震荡市中连续两年实现正收益，2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，但代表产品九章幻方中证500量化多策略1号在2022年收益率为 - 4%，超额收益率20.47%。
- 2024年业绩分化明显，旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间，在当年百亿私募业绩排名中，以12.18%的收益率均值位列第19名。
- 2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，旗下11只产品前三季度收益表现较好，9月旗下产品收益均值亮眼。一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。不过部分产品波动风险较高，如旗舰产品幻方中证500量化多策略6号，长期超额收益能力突出，但历史最大回撤达40.1%，2025年9月受高频因子波动影响单周回撤约2%，短期波动幅度明显高于同类型产品。
虽然幻方量化有一定优势和过往不错的业绩，但量化投资本身具有复杂性和不确定性，产品收益会受多种因素影响。如果你想参与量化投资，也可以考虑盈米基金叩富团队。我们有专业的投研能力和多样化的基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。
如果您想进一步了解相关信息，可以点击右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，帮您制定更合适的投资方案。同时也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521获取更多服务。
发布于2025-12-3 23:53
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