通常,公募开放式基金的净值会在交易日当天晚上更新。一般基金公司会在晚上6点到9点陆续公布旗下基金的净值。所以在晚上8点,很多基金的净值是可以查到的。不过,遇到一些特殊情况,净值公布时间可能会延迟。比如,在季度末、年末等时间节点,基金公司的统计工作量较大,净值公布可能会晚一些;或者遇到不可抗力因素、系统故障等,也会导致净值延迟披露。
对于QDII基金,由于其投资的是境外市场,交易时间和国内不同,净值更新会更晚。一般要在T+2日才能看到准确的净值,也就是在交易日之后的第二个工作日。例如,周一的净值可能要到周三才能查到。
封闭式基金在封闭期内,其净值一般每周公布一次,通常是在周五晚上,投资者可以在周末查看。
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发布于2025-12-2 15:19 上海



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