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您好！基金份额和每份价格的计算方式，会因基金类型和交易时段有所不同。
在认购期（新基金发行时），如果不考虑认购费用，基金份额的计算公式是：认购份额 = 认购金额 ÷ 基金初始面值，一般基金初始面值为 1 元。比如您认购了 10000 元某新基金，那么您获得的基金份额就是 10000 ÷ 1 = 10000 份。
在申购期（基金成立后的开放期），申购份额的计算公式是：净申购金额 = 申购金额 ÷（1 + 申购费率），申购份额 = 净申购金额 ÷ 申购当日基金份额净值。举个例子，您申购 10000 元某基金，申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值是 1.2 元。先算净申购金额 = 10000 ÷（1 + 1.5%）≈ 9852.22 元，再算申购份额 = 9852.22 ÷ 1.2 ≈ 8210.18 份。
而基金每份的价格就是基金份额净值，这个数值每天收市后由基金公司计算并公布。开放式基金的交易是按照未知价原则，也就是您在申购或赎回基金时，并不知道当天的基金份额净值是多少，要等到收市后才知晓。
如果您想更方便地进行基金投资和了解基金份额等信息，推荐您下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521。在这个平台上，您可以轻松查询基金的相关数据和进行交易操作。如果您在操作过程中有任何疑问，右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供专业的解答和服务。
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在申购期（基金成立后的开放期），申购份额的计算公式是：净申购金额 = 申购金额 ÷（1 + 申购费率），申购份额 = 净申购金额 ÷ 申购当日基金份额净值。举个例子，您申购 10000 元某基金，申购费率为 1.5%，申购当日基金份额净值是 1.2 元。先算净申购金额 = 10000 ÷（1 + 1.5%）≈ 9852.22 元，再算申购份额 = 9852.22 ÷ 1.2 ≈ 8210.18 份。
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发布于2025-11-29 12:17
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