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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助3.7万好评521 响应及时

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您好！基金净值一般在交易日15:00收盘后计算，当晚7 - 10点左右基金公司会正式公布。您可以在交易日15:00前，通过盈米启明星APP（输入店铺码6521）查看实时估值。但需注意，该估值是基于基金上季度持仓数据估算的，并非最终净值，实际持仓可能会有调整，仅供了解当日大致走势，且估值和实际净值可能有0.5%左右的误差。

从专业角度看，看懂估值逻辑要抓住以下3点：
1. 基金类型决定更新频率：股票型基金估值更新较快，盘中每15分钟刷新；偏债混合型基金每小时更新更稳妥。
2. 特殊时点要动态判断：季报发布后的首周，大部分平台会用新仓位数据估算，需关注调仓提醒，避免因平台未及时更新数据导致估值偏差。
3. 组合类产品更需跟踪：对于行业轮动的产品，建议每天下午2点50分查看最新估算。遇到不同板块估值差超过一定比例时，系统可能会在收盘前自动触发调仓。

盈米基金叩富团队具备专业投研能力，能助您更好理解基金的估值和净值情况。若您在查看过程中有任何疑问，或想进一步了解基金投资知识，可右上角添加盈米基金官方投顾微信，或下载盈米启明星APP输入店铺码6521联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和专业投资建议。

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

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资深刘经理基金

帮助9.3万好评4.5万从业10年

基金净值通常在交易日当天15:00收盘后开始计算，一般会在当天晚上7 - 10点左右由基金公司正式公布。三点前您可以在盈米启明星APP输入店铺码6521查看实时估值作为参考，但这个估值是基于基金上一季度的持仓数据估算的，并非最终净值，因为基金的实际持仓可能会有调整，所以仅供您了解当日大致走势。
同时要注意，这些估值和实际净值可能有0.5%左右的误差，这和交易时间内的申赎波动有关。从专业角度看懂估值逻辑，关键要抓以下3点：
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2. 特殊时点要动态判断：比如季报发布后的首周，大部分平台会用新仓位数据估算，需关注相关调仓提醒，避免因平台未及时更新数据导致估值偏差。
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基金程老师基金

帮助5.6万好评1651 经验丰富

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资深宫顾问基金

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这里有一些最新的基金净值和估值数据供你参考：
- 最新净值日期为2025年11月28日，如广发远见智选混合A（016873）净值为0.9260，增长率4.07% ；广发远见智选混合C（016874）净值为0.9124，增长率4.07%等。
- 估值数据时间为2025年11月28日10:40:00，如易方达上证科创板综合增强A（023998）预估净值1.3275 ，预估增长率0.0144%；易方达上证科创板综合增强C（023999）预估净值1.3244 ，预估增长率0.0144%等。

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