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企业如何利用聚丙烯PP期货及衍生品工具套期保值？

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企业如何利用聚丙烯PP期货及衍生品工具套期保值？

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房俊

房俊期货

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■企业参与衍生品市场的原因
每个企业在生产经营活动中都会时刻面临价格波动的风险，产品价格波动和企业稳健经营永远是一对矛盾。在金融供给侧结构性改革过程中，除了关注资金融通，还要注重解决资金使用过程中的风险问题，而远期、期货、期权和互换等衍生品是管理市场风险的重要工具。
衍生品市场具有风险管理和价格发现功能。在实际操作中,原料价格上涨，可在期货市场做多，或在期权市场买入看涨期权，锁定原料成本;产品价格下跌，在期货市场做空,或在期权市场买入看跌期权，锁定产品收益。
比如化工企业中的聚丙烯相关企业，贸易规模逐年增长,部分企业拥有大量的库存，通过衍生品工具可以实现有效的库存管理，防范价格大幅波动，做好风险管理,保障企业稳定和高质量经营发展。
■企业应用聚丙烯衍生品工具的场景
场景一:贸易商卖出套保进行库存管理
2020年第一季度，由于疫情背景以及原油大跌等原因，导致聚丙烯现货成交持续偏弱，贸易商出货难度较大,因此考虑将现有库存的1万吨聚丙烯进行套期保值。
案例评价:综合损益为盈利650万元。
该企业通过期货卖出保值，规避了聚丙烯库存贬值的风险，期货端盈利覆盖现货价格的下跌。
场景二:下游塑编厂买入套保锁定采购成本
2020年9月，某塑编厂拿到一批订单，需要聚丙烯原料2000吨，正值金九银十期间，外围宏观不确定性因素较多，另考虑到资金周转的问题，因此决定在盘面进行买入套保，以较少的现金流锁定成本端。
案例评价:综合损益为盈利21万元。
该企业通过期货买入保值，达到锁定采购成本,期货端盈利覆盖现货价格的上涨且同时盈利21万元。
场景三:贸易商与下游客户进行点价交易模式
2020年9月，某贸易商与下游加工厂客户签订合同,加工厂在一个月内以点价方式采购原料1000吨。
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发布于8小时前镇江

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企业利用聚丙烯PP期货及衍生品工具套期保值，主要是通过在期货市场和现货市场进行相反操作来对冲价格风险。比如一家塑料制品企业，预计未来几个月需要大量聚丙烯PP原料，担心价格上涨，就可以在期货市场买入PP期货合约。若未来价格真涨了，虽然采购现货成本增加，但期货合约盈利能弥补损失。

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发布于8小时前北京

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