首先,封闭式基金在封闭期内通常不公布净值估算。封闭式基金在设立时就规定了封闭期限,在封闭期内基金份额固定,不能随时申购和赎回。基金公司为了保证投资策略的顺利实施,减少短期资金进出对投资组合的影响,一般不会每日公布净值估算,只有在封闭期结束或者定期开放日才会公布准确的基金净值。
其次,一些QDII基金(合格境内机构投资者基金)由于投资海外市场,交易时间和国内市场不同,数据获取和计算难度较大,也可能不提供净值估算。QDII基金投资于境外证券市场,其资产价格会受到海外市场交易时间、汇率波动等多种因素影响,基金公司难以及时准确地获取相关数据并进行净值估算。
另外,部分新成立的基金在建仓期也可能不公布净值估算。新基金成立后需要一段时间来逐步建仓,在这个过程中基金的资产配置还不稳定,净值波动可能较大,为了避免误导投资者,基金公司可能会选择暂不公布净值估算。
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发布于5小时前 上海



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