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基金单位净值的计算主要是有哪些方面？
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基金单位净值的计算主要是有哪些方面？

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共2个回答
首发 首席刘顾问
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你好，基金单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。欢迎了解。

发布于2021-7-7 10:09 北京

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首发回答
基金资产总额的内容
基金资产总额包含基金投入资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、企业债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

发布于2021-6-24 16:58 杭州

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资深梦梦经理 28439
基金单位净值和累计净值哪个更重要？
您好，基金的单位净值和累计净值都是衡量基金表现的重要指标，但它们各自反映的信息侧重点有所不同。无法简单地判断哪个更重要，而是应根据投资者的具体需求和投资目标来决定关注哪个指标。以下是对...
银河资深顾问 1640
我们在计算基金单位净值是怎么计算的？
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票...
郑经理 1161
基金单位净值如何计算？
你好，基金的单位净值是可以在交易软件里面去查询的，祝投资顺利。
张经理 3254
基金单位净值是否越高越好？
一、基金单位净值的含义1.基金单位净值是指每份基金所代表的资产净值，反映了基金的实际价值。2.它由基金的总资产减去总负债，再除以基金的总份额得出。二、基金单位净值的评价1.基金单位净值...
晨经理 14246
请问一下基金单位净值是什么？
基金净值是指基金单位净值。用股票的思维来理解的话就是价格
资深苏经理 1165
#基金单位净值# @ 群友热聊中~

程老师 13:27

基金净值是指基金单位净值。用股票的思维来理解的话就是价格

大理风雪晴 13:27

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 13:27

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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