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您好！基金管理费、托管费和销售服务费等费用，一般是按日从基金资产中计提扣除的，并不需要投资者额外再支付。具体来说，基金公司每日会根据基金前一日的资产净值，乘以相应的费率来计算当日应扣除的费用，然后直接从基金资产中扣除。在您看到的基金净值里，其实已经是扣除了这些费用后的数值。
比如一只基金前一日的资产净值是1亿元，管理费率是1.5%，那么当日计提的管理费就是1亿×1.5%÷365。这部分费用扣除后，才会计算当天的基金净值。所以您在买卖基金时，不用再单独去支付这些费用。
了解基金费用扣除方式能让您更准确地计算收益。建议您下载盈米启明星APP输入6521，在这里您可以查看各类基金的详细费用情况，还能享受专业投资顾问服务，他们会帮您更好地理解基金投资中的各项费用。
如果您在投资过程中有任何疑问，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
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发布于2025-11-17 11:32 北京
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