分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
19536722149 
首发回答
您好，基金管理费和托管费会影响基金收益，因为这两项费用是从基金资产中每日计提扣除的，会使基金净值降低，进而影响您的实际收益。您可以下载盈米启明星APP输入6521，获取专业投顾服务，深入了解各类基金费用计算及投资策略。
管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，托管费是托管银行为保管基金资产而收取的费用。它们通常按年费率计算，每日从基金资产中计提，月底支付给基金公司和托管银行。计算公式如下：
每日计提的管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数
每日计提的托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数
举个例子，某基金前一日资产净值为10亿元，年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，一年按365天算，那么该基金当日计提的管理费=10亿×1.5%÷365 ≈ 41095.89元，当日计提的托管费=10亿×0.25%÷365 ≈ 6849.32元。
在盈米启明星APP输入6521购买基金，能享受全市场最低1折费率，降低成本。同时还有专业投资顾问服务，帮您分析不同基金费用对收益的影响，把握投资机会。
如果您在投资过程中有任何疑问，可下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，托管费是托管银行为保管基金资产而收取的费用。它们通常按年费率计算，每日从基金资产中计提，月底支付给基金公司和托管银行。计算公式如下：
每日计提的管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数
每日计提的托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数
举个例子，某基金前一日资产净值为10亿元，年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，一年按365天算，那么该基金当日计提的管理费=10亿×1.5%÷365 ≈ 41095.89元，当日计提的托管费=10亿×0.25%÷365 ≈ 6849.32元。
在盈米启明星APP输入6521购买基金，能享受全市场最低1折费率，降低成本。同时还有专业投资顾问服务，帮您分析不同基金费用对收益的影响，把握投资机会。
如果您在投资过程中有任何疑问，可下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细解答和投资建议。
发布于2025-11-16 01:02 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
20445
电话咨询
+微信
咨询
