基金赎回遵循“未知价原则”,提交申请时无法知道确切净值,需等待当日收盘后公布,但时间节点的把握直接影响收益归属。例如,周一上午10点提交赎回,周一的净值会作为计算依据,周一的涨跌会影响最终收益;如果周一16点提交,则按周二的净值计算,周一的涨跌与本次赎回无关。这一规则是为了公平对待所有投资者,避免因盘中价格波动导致的不公平交易。
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发布于2025-11-14 23:01



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