基金交易遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,按当天收盘后的基金净值计算赎回金额,即赎回当天的涨跌算在内;若在交易日15:00后或非交易日提交赎回申请,则按下一个交易日的基金净值计算,赎回当天的涨跌就不算了。
比如,周一15:00前申请赎回基金,按周一的基金净值计算收益;周一15:00后申请赎回,按周二的基金净值计算收益。
需要注意的是,货币基金比较特殊,当天15:00前赎回,当天无收益;15:00后赎回,当天仍有收益。
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发布于2025-11-14 00:26 深圳



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