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开放式基金基金投资宝典基金净值

开放式基金净值查询表，求一个最新解答

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资深宫经理

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

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以下为你提供几只开放式基金的最新净值信息：
蜂巢添鑫纯债C（007185）
|净值日期|单位净值|累计净值|日增长率|申购状态|赎回状态|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025 - 11 - 10|1.0691|1.2286|0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 07|1.0689|1.2284|-0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 06|1.0691|1.2286|-0.06%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 05|1.0697|1.2292|0.00%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 04|1.0697|1.2292|-0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 03|1.0699|1.2294|0.00%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 31|1.0699|1.2294|0.07%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 30|1.0691|1.2286|0.05%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 29|1.0686|1.2281|0.04%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 28|1.0682|1.2277|0.08%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 27|1.0673|1.2268|0.04%|开放申购|开放赎回|

招商证券资管旗下部分开放式基金（数据更新至2025 - 11 - 07）
|基金名称|代码|基金类型|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|混合型 - 偏股|1.3458|1.3458|0.34%|26.69%|31.76%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|混合型 - 偏股|1.3397|1.3397|0.34%|26.45%|31.23%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|混合型 - 偏股|1.2554|2.7577|0.27%|28.22%|23.81%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|指数型 - 股票|1.1680|1.1680|0.17%|10.31%|22.78%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|指数型 - 股票|1.1644|1.1644|0.17%|10.15%|22.40%|0.15|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|混合型 - 偏股|1.2489|1.2489|0.26%|27.44%|22.26%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管智远成长混合A|880007|混合型 - 偏股|0.4705|1.7239|-0.30%|28.66%|21.77%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管核心优势混合C|970185|混合型 - 偏股|1.1778|1.1778|0.27%|27.18%|21.76%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合C|881007|混合型 - 偏股|0.4632|0.4632|-0.30%|28.38%|21.29%|0.43|何怀志等|0|

兴业聚源混合A（002660）
- 单位净值（2025 - 11 - 12）：1.5087（-0.07%）
- 实时估值（2025 - 11 - 13 13:18）：1.5103（0.11%）
- 最近净值情况：11 - 12日为1.5087；11 - 11日为1.5098；11 - 10日为1.5149；11 - 07日为1.5112；11 - 06日为1.5154。
- 阶段涨幅情况：
- 近一月：涨幅 -0.8%，排名1816/2313
- 近六月：涨幅 -3.8%，排名1039/1809
- 近一年：涨幅 0.4%，排名1337/1688
- 今年以来：涨幅 0.4%，排名777/1520

如果你想查询更多开放式基金的净值，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更全面的基金净值信息和专业的投资建议。

发布于2025-11-13 15:06 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深赵经理基金

帮助3万好评479 服务贴心

以下为您提供部分开放式基金的净值信息（数据截至2025年11月12日）：
|基金名称|基金代码|单位净值|日增长率|
|--|--|--|--|
|蜂巢添鑫纯债C|007185|1.0691|0.02%|
|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|1.3458|0.34%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|1.3397|0.34%|
|招商资管核心优势混合D|880006|1.2554|0.27%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|1.1680|0.17%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|1.1644|0.17%|
|招商资管核心优势混合A|970184|1.2489|0.26%|
|招商资管智远成长混合A|880007|0.4705|-0.30%|
|招商资管核心优势混合C|970185|1.1778|0.27%|
|招商资管智远成长混合C|881007|0.4632|-0.30%|
|兴业聚源混合A|002660|1.5087|-0.07%|

基金净值会随市场波动而变化，如需获取更多开放式基金净值信息，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，或者右上角加微信联系盈米叩富团队的顾问。我们将为您提供专业且全面的投资理财服务，助您做出更明智的投资决策。

发布于2025-11-13 15:06

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资深刘经理基金

帮助8.6万好评4.5万从业10年

您好！开放式基金净值会随市场波动而变化，以下为您提供部分开放式基金的净值信息（数据截止到2025年11月10日）：
|基金代码|基金名称|单位净值|累计净值|日增长率|申购状态|赎回状态|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|007185|蜂巢添鑫纯债C|1.0691|1.2286|0.02%|开放申购|开放赎回|
|021692|招商资管智达量化选股混合发起A|1.3458|1.3458|0.34%|开放申购|开放赎回|
|021693|招商资管智达量化选股混合发起C|1.3397|1.3397|0.34%|开放申购|开放赎回|
|880006|招商资管核心优势混合D|1.2554|2.7577|0.27%|开放申购|开放赎回|
|021690|招商资管北证50成份指数发起A|1.1680|1.1680|0.17%|开放申购|开放赎回|
|021691|招商资管北证50成份指数发起C|1.1644|1.1644|0.17%|开放申购|开放赎回|
|970184|招商资管核心优势混合A|1.2489|1.2489|0.26%|开放申购|开放赎回|
|880007|招商资管智远成长混合A|0.4705|1.7239|-0.30%|开放申购|开放赎回|
|970185|招商资管核心优势混合C|1.1778|1.1778|0.27%|开放申购|开放赎回|
|881007|招商资管智远成长混合C|0.4632|0.4632|-0.30%|开放申购|开放赎回|

需要注意的是，基金净值是不断变化的，且不同的基金具有不同的风险收益特征。如果您想了解更多开放式基金的净值信息或有投资需求，欢迎点击右上角加微信联系我们。我们的基金投顾团队会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您提供个性化的投资方案。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多基金产品信息和投资建议。

发布于2025-11-13 15:06 上海

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基金程老师基金

帮助4.9万好评1596 服务贴心

为你提供部分开放式基金的最新净值信息：
- 蜂巢添鑫纯债C（007185）在2025年11月10日的单位净值为1.0691，累计净值为1.2286，日增长率为0.02%，处于开放申购和开放赎回状态。
- 招商资管旗下部分开放式基金在2025年11月7日的净值信息如下：
- 招商资管智达量化选股混合发起A（021692），单位净值1.3458，累计净值1.3458，日增长率0.34%。
- 招商资管智达量化选股混合发起C（021693），单位净值1.3397，累计净值1.3397，日增长率0.34%。
- 招商资管核心优势混合D（880006），单位净值1.2554，累计净值2.7577，日增长率0.27%。
- 招商资管北证50成份指数发起A（021690），单位净值1.1680，累计净值1.1680，日增长率0.17%。
- 招商资管北证50成份指数发起C（021691），单位净值1.1644，累计净值1.1644，日增长率0.17%。
- 招商资管核心优势混合A（970184），单位净值1.2489，累计净值1.2489，日增长率0.26%。
- 招商资管智远成长混合A（880007），单位净值0.4705，累计净值1.7239，日增长率 -0.30%。
- 招商资管核心优势混合C（970185），单位净值1.1778，累计净值1.1778，日增长率0.27%。
- 招商资管智远成长混合C（881007），单位净值0.4632，累计净值0.4632，日增长率 -0.30%。
- 兴业聚源混合A（002660）在2025年11月12日的单位净值为1.5087，日增长率 -0.07%，2025年11月13日13:18的实时估值为1.5103，较前一日单位净值增长0.11%。

市场上开放式基金众多，每只基金的表现和净值情况都在不断变化。如果你想获取更多开放式基金的净值信息，或者不知道如何挑选适合自己的基金，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，还可以右上角加我微信联系，我会为你提供更详细的服务和专业的投资建议。

发布于2025-11-13 15:06

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