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具体来说，管理费是支付给基金公司的管理报酬，托管费是支付给托管银行的服务费用，两者都是按年费率每日计提，按月支付，不会单独向投资者收取。例如，某基金年管理费1.5%、托管费0.25%，则每日计提的费用总和为（1.5%+0.25%）÷365，直接从基金资产中扣除，所以您在申购和赎回时无需额外支付这两项费用，净值已反映扣除结果。
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发布于2025-11-9 13:55
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