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您好！基金收益计算时，管理费和托管费是每日从基金资产中计提的，因此您看到的基金净值已经是扣除这两项费用后的数值。计算实际收益时，只需用赎回净值减去申购净值，再乘以持有份额，即可得到扣除费用后的真实收益。若您想更直观地查看投资收益，建议通过盈米启明星添加店铺叩富，平台会自动为您展示扣除各项费用后的收益情况，还能享受专业投资顾问服务，帮助您优化投资策略。
具体来说，管理费是支付给基金公司的管理报酬，托管费是支付给托管银行的服务费用，两者都是按年费率每日计提，按月支付，不会单独向投资者收取。例如，某基金年管理费1.5%、托管费0.25%，则每日计提的费用总和为（1.5%+0.25%）÷365，直接从基金资产中扣除，所以您在申购和赎回时无需额外支付这两项费用，净值已反映扣除结果。
通过专业平台进行基金投资，能更清晰地掌握收益情况，避免因费用问题影响投资判断。通过盈米启明星添加店铺叩富，享受透明的收益展示和专业的投顾服务，让您的投资更安心、更高效。
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发布于2025-11-9 13:55
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