启明睿 - 低波组合采用量化多因子模型,以全球优质低波动资产为核心,还会配置股票、债券、现金等多种资产实现分散投资,并根据市场和经济环境动态调整资产配置比例。该组合属于中高风险产品,风险主要源于市场波动、行业与个券、量化模型及流动性等方面。尽管采取了分散投资、结合量化模型与投资经验、严格风险控制等措施来管理风险,但在市场波动时,其净值仍可能出现回撤,历史最大回撤在10%以内。它聚焦“固收 +”策略,预期年化收益率约5% ,建议持有3年以上以平滑波动。
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发布于2025-11-7 22:04 北京



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