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你好，军工基金现在适合分批布局，但波动大，要有心理准备。
当前军工板块估值已处于历史中低位，截至11月3日，中证军工指数PE约64倍，处于近十年40%分位，安全边际逐步显现。政策面上，“十四五”收官和“十五五”规划临近，军工订单有望加速落地，叠加国际地缘局势紧张，行业景气度正在回升。资金面上，军工ETF（512660）规模超150亿元，近期持续获得资金净流入，显示市场对板块底部区域的认可度提升。
军工基金属于高风险高弹性品种，更适合风险承受能力强、投资周期在三年以上的投资者。行业基本面虽有改善，但短期受事件催化和情绪影响较大，净值波动剧烈，不适合短期炒作或稳健型投资者重仓。如果你看好国防现代化和军贸出口的长期逻辑，可以考虑将军工基金作为组合中的进攻部分，但一定要控制好仓位。
具体推荐上，指数型基金是首选，比如军工ETF（512660），跟踪中证军工指数，覆盖航空、航天、兵器等核心领域，流动性好，规模大，适合大多数投资者。如果想更聚焦空天领域，可以关注航空航天ETF（159227），军工纯度高达98%，近期资金连续净流入，规模创新高。主动型基金中，富国中证军工指数（161024）和易方达国防军工混合（001475）历史业绩稳健，基金经理深耕军工赛道，值得长期关注。
买入方式上，建议采用分批布局或定投，避免一次性重仓。军工板块受政策和订单节奏影响较大，短期波动难以避免，定投可以平滑成本，降低买在高点的风险。同时，建议将军工基金配置比例控制在总资产的10%-20%，搭配稳健型蓝筹基金，既能分享军工行业的高成长，又能有效控制组合回撤。
有更多问题可以扫一扫加我微信详聊，可以帮您进一步分析，另外基金手续费做到一折优惠。
发布于2025-11-4 16:12 上海
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