恒生科技ETF的跟踪误差(年化0.35%)为何控制得较好?
还有疑问,立即追问>

ETF投资宝典 恒科指数投资攻略

恒生科技ETF的跟踪误差(年化0.35%)为何控制得较好?

叩富问财 浏览:47 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答
以易方达恒生科技ETF联接基金为例,其能将年化跟踪误差控制在较好水平(力争年化跟踪误差控制在4%以内),原因如下:
投资策略合理:该基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,还可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好地跟踪业绩比较基准,综合考虑合规、风险、效率、成本等因素,决定采用申购、赎回或者二级市场方式进行目标ETF的投资。
资产配置灵活:为降低跟踪误差和进行流动性管理,该基金会综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。同时,为更好地实现投资目标,还可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数相关的衍生工具。

易方达基金凭借合理的投资策略和灵活的资产配置等方式,能较好地控制恒生科技ETF的跟踪误差,为投资者紧密跟踪指数表现提供保障。

发布于2025-10-22 22:55 广州

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
恒生科技为啥突然大涨啊?恒生科技ETF还能继续涨不?
您好,恒生科技突然大涨是中美经贸关系进展、资金流入和AI产业发展等多重因素共振的结果。从估值、资金面和产业趋势来看,恒生科技ETF后续有较大概率继续上涨,以下是具体分析:[图片1]大涨...
资深刘经理 79
ETF的跟踪误差是如何产生的?如何衡量和控制跟踪误差?
产生原因:主要包括基金持仓调整的成本、成分股分红等公司行为的处理差异、基金管理费用的影响、抽样复制指数带来的误差以及市场冲击成本等。衡量指标:常用的指标有跟踪偏离度和跟踪误差标准差。跟踪偏离度是...
资深王经理 429
天弘恒生科技指数C(012349)跟踪恒生科技指数,跟踪误差一般控制在啥范围,误差大会怎样?
您好,天弘恒生科技指数C(012349)力争控制基金份额净值增长率与业绩比较基准的收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如果跟踪误差过大,可能会产生...
资深刘经理 227
恒生科技ETF跟踪误差大不大?误差大了会影响收益不?
您好,恒生科技ETF的跟踪误差总体处于合理范围内,但不同产品之间存在一定差异,以下是具体分析:恒生科技ETF的跟踪误差情况部分产品跟踪误差较小:如华夏恒生科技指数ETF(513180)...
资深刘经理 229
易方达恒生科技ETF跟踪误差0.38%,算行业顶尖水平吗?
易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)跟踪误差0.38%,处于行业顶尖水平。该基金2025年二季报显示,其年化跟踪误差控制在0.3%以内,远低于行业平均的0.5%。这意味着该基金能较好...
易柯雪科技ETF博主 251
易方达513010和南方恒生科技ETF,哪家的跟踪误差控制得更好?
虽然目前没有直接对比易方达恒生科技ETF(513010)和南方恒生科技ETF跟踪误差的数据,但易方达基金在指数跟踪方面优势明显。易方达基金是行业领军企业,管理规模超1.95万亿元,拥有...
易柯雪科技ETF博主 33
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 8104 浏览量 1796万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

相关文章
回到顶部