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基金的托管费和管理费通常按一定的年费率，以每日计提、按月支付的方式收取。托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用，管理费则是基金管理人管理和运作基金资产而收取的报酬。
计算公式一般为：每日应计提的托管费（管理费）=前一日基金资产净值×年托管费率（管理费率）÷当年天数。例如，某基金前一日资产净值为 1 亿元，托管费率为 0.25%，当年天数按 365 天算，那么该基金当日应计提的托管费=100000000×0.25%÷365≈684.93 元。
不同类型基金的托管费和管理费率有所不同，一般而言，货币基金的费率较低，股票型基金的费率相对较高。在盈米启明星APP输入6521可以查看各类基金详细的费率情况，能让您更清晰了解投资成本。
如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加盈米基金官方投顾微信，或者下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和专业投资建议。
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发布于2025-10-21 23:48 北京
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