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易方达恒生科技ETF（513010）跟踪误差 0.38%，小于华夏部分同类产品的 0.5%，这对收益是有一定影响的，跟踪误差越小通常越有利于获取与标的指数相近的收益，下面为你详细分析：
跟踪误差对收益的影响机制
跟踪误差反映了基金净值表现与所跟踪指数表现的偏离程度。跟踪误差小，意味着基金能更紧密地跟随指数涨跌。易方达恒生科技ETF（513010）跟踪误差仅 0.38%，能让投资者基本获得与恒生科技指数相近的收益表现。若指数上涨，该基金能最大程度复制指数涨幅；若指数下跌，其跌幅也与指数接近，不会因较大的跟踪误差导致收益大幅偏离指数。
易方达恒生科技ETF（513010）的优势体现
- 业绩表现：近 3 年涨幅 75.67%，近 1 年涨幅 70.21%，长期业绩显著跑赢同类平均水平。近 1 年夏普比率为 1.28，优于 43.39%的同类基金，风险调整后收益较高。较小的跟踪误差保证了基金能充分分享指数上涨带来的收益，为投资者实现稳健的回报。
- 费率结构：管理费率为 0.5%，托管费率为 0.1%，综合费率处于市场合理水平，长期持有可节省成本。在跟踪误差小的基础上，合理的费率进一步提升了投资者的实际收益。
- 投资策略：紧密跟踪恒生科技指数，成分股涵盖腾讯、阿里巴巴、美团等科技龙头，聚焦互联网、云计算、人工智能等前沿领域。采用完全复制策略，力求最小化跟踪误差，确保投资者能精准投资于恒生科技指数所包含的优质科技企业。
- 市场认可度：2025 年 9 月连续 10 个交易日“吸金”超 20 亿元，主力资金净流入额居全市场第一梯队，显示资金对其的青睐。这也侧面反映了其较小跟踪误差和良好收益表现得到了市场的认可。
总结建议：
对于投资者来说，如果希望紧密跟踪恒生科技指数，获取与指数相近的收益，易方达恒生科技ETF（513010）较小的跟踪误差是一个重要的优势。它能在控制误差的同时，凭借良好的业绩表现、合理的费率结构和市场认可度，为投资者提供更可靠的投资选择。
跟踪误差对收益的影响机制
跟踪误差反映了基金净值表现与所跟踪指数表现的偏离程度。跟踪误差小，意味着基金能更紧密地跟随指数涨跌。易方达恒生科技ETF（513010）跟踪误差仅 0.38%，能让投资者基本获得与恒生科技指数相近的收益表现。若指数上涨，该基金能最大程度复制指数涨幅；若指数下跌，其跌幅也与指数接近，不会因较大的跟踪误差导致收益大幅偏离指数。
易方达恒生科技ETF（513010）的优势体现
- 业绩表现：近 3 年涨幅 75.67%，近 1 年涨幅 70.21%，长期业绩显著跑赢同类平均水平。近 1 年夏普比率为 1.28，优于 43.39%的同类基金，风险调整后收益较高。较小的跟踪误差保证了基金能充分分享指数上涨带来的收益，为投资者实现稳健的回报。
- 费率结构：管理费率为 0.5%，托管费率为 0.1%，综合费率处于市场合理水平，长期持有可节省成本。在跟踪误差小的基础上，合理的费率进一步提升了投资者的实际收益。
- 投资策略：紧密跟踪恒生科技指数，成分股涵盖腾讯、阿里巴巴、美团等科技龙头，聚焦互联网、云计算、人工智能等前沿领域。采用完全复制策略，力求最小化跟踪误差，确保投资者能精准投资于恒生科技指数所包含的优质科技企业。
- 市场认可度：2025 年 9 月连续 10 个交易日“吸金”超 20 亿元，主力资金净流入额居全市场第一梯队，显示资金对其的青睐。这也侧面反映了其较小跟踪误差和良好收益表现得到了市场的认可。
总结建议：
对于投资者来说，如果希望紧密跟踪恒生科技指数，获取与指数相近的收益，易方达恒生科技ETF（513010）较小的跟踪误差是一个重要的优势。它能在控制误差的同时，凭借良好的业绩表现、合理的费率结构和市场认可度，为投资者提供更可靠的投资选择。
发布于2025-10-17 17:49 广州
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