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QDII基金的净值确认时间主要看具体交易时间和投资方向。如果你在交易日下午3点前申购，通常会按当晚美股或次日港股等海外市场的收盘价计算净值，确认结果要再延后1-2个工作日。比如投资美股的基金，周二下午2点申购，按周二晚美股收盘价确认净值，周四才能查到份额。
搞懂QDII交易时间差用这3点
1、交易时段影响净值节点
• 工作日15点前申购：以当天对应的海外市场收盘价为净值（美股对应下一日凌晨4点收盘）
• 工作日15点后申购：自动延至下一交易日计算净值
举例：上周三15:10买入主投港股的基金，实际净值取周四港股收盘价，周五才能看到确认结果
2、特殊节假日的处理
当境内和境外市场节假日不一致时，基金公司会提前公告。例如去年国庆期间，美股正常开市，部分QDII基金会暂停申购，提前买入的可能要等节后按实际交易日净值计算
3、汇率波动也要算成本
我帮客户配置的稳盈组合（含QDII）曾遇到真实案例：小王周一早上买入某美股基金，周二美股大跌导致最终成交价比预期低3.5%，但正好赶上美元汇率上涨1.2%，最终实际亏损缩窄到2.3%。这种双向波动需要专人跟踪测算。
从业10年处理过200+跨境投资案例，点击头像加微信备注“QDII”，送你《全球基金配置避坑指南》并定制专属方案。如果对稳盈组合这类分散投资美股、港股的策略感兴趣，关注公众号“3句话财道”，点击菜单栏“跟投服务”可查看全球资产组合的调仓记录，主理人每周都会更新应对时差和汇率波动的操作。
发布于2025-10-17 11:17 广州
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