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您好，在贸易战背景下，基金配置应综合考虑内需和外需的平衡。以下是一些具体的分析和建议：
内需驱动型基金配置
贸易战背景下，内需市场的重要性愈发凸显。政府持续发力扩大内需，政策支持和市场潜力为内需相关行业带来投资机会。
消费领域
食品饮料：食品饮料行业受贸易战影响较小，且具有较强的抗风险能力。在政策支持下，食品饮料行业有望保持稳定增长。
新兴消费：包括潮玩、黄金珠宝、化妆品、宠物、个人护理等新兴消费领域，这些领域展现出巨大潜力，值得重点关注。
服务消费：如文旅、健康等服务消费领域，受益于政策支持和消费升级趋势。
医药领域
医药行业作为内需驱动型行业，具有较强的抗风险能力和增长潜力。特别是在贸易战背景下，医药行业的国产替代和自主创新趋势明显。
自主创新领域
包括半导体、AI算力、消费电子等领域，这些领域在贸易战背景下，国产替代需求强烈，长期投资价值较高。
外需驱动型基金配置
尽管贸易战对外需市场带来一定压力，但外需市场仍存在一些投资机会。
出口链调整后的“纠偏”机会
建材：上一轮加征但本轮未加征的建材行业，可能迎来“纠偏”机会。
白电：关税影响较小的白电行业，有望在贸易战背景下保持稳定出口。
部分AI产业链：对美敞口较低且前期超跌的电力设备及新能源、军工电子等领域，也值得关注。
综合建议
短期策略：短期内，建议重点关注内需消费和防御性红利资产的投资机会。
长期策略：中长期来看，科技板块的国产替代潜力较大，建议关注半导体、AI算力、消费电子等领域的布局机会。
政策导向：关注政策发力点，如被赋予“进一步释放我国超大规模市场的活力潜力”使命的地产产业链，以及有望获得政策进一步加持的大消费板块。
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发布于2025-10-14 11:41
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