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若想了解国金量化多因子股票基金具体持仓行业情况，建议您下载盈米启明星APP输入6521，在APP内查看该基金详情，或通过基金定期披露的报告，如季报、半年报、年报来获取。这些报告通常会展示前十大重仓股等持仓信息，但要注意其具有一定滞后性。截至2025年6月30日，国金量化多因子股票C前十持仓占比合计15.15%，覆盖了电子、金融、计算机、电力设备、家电、传媒等多个行业，没有过度集中于某一个或几个行业。
至于现在是否适合购买该基金，需要综合多方面考量。从历史业绩看，它表现较为出色，今年以来业绩在同类基金中位居前列，在市场回调时也能捕捉超额收益，9月17日净值上涨0.42%创历史新高。基金经理马芳自2020年接手后规模增长显著，2023年1月姚加红加入管理，其信息技术背景与量化投资契合度高。不过，作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。同时，该基金依赖数量化方式及计算机程序构建投资模型决策，模型有效性受市场变化、数据质量影响，若市场风格突变，模型可能失效。
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发布于2025-10-12 23:01 北京
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