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从持仓行业趋势来看，MSCI新兴市场指数覆盖众多新兴经济体，成份股涉及行业广泛。截至7月31日，超76%权重集中于中国、中国台湾、印度和韩国地区。整体盈利预期较好，因美元走弱，指数中1202家公司预期每股收益增长率已超全球指数，未来两年EPS复合年增长率预计超13%，显著快于全球指数9.6%的增速 。从具体行业分析：
- 金融行业：纳入MSCI指数的A股中，银行、非银金融占比较高。银行业受益于宏观经济稳定发展，在支持实体经济过程中，有望维持稳健经营；非银金融如证券、保险等，随着金融市场改革深化与居民财富管理需求增长，有广阔发展空间。
- 医药行业：受人口老龄化、居民健康意识提升及创新药研发投入增加等因素推动，长期需求增长确定性较高。
但新兴市场股本回报率（ROE）约13%，显著低于发达市场17%，部分原因是部分市场未能淘汰较弱家族式企业，不过一些市场的公司治理改革及未来潜在货币宽松，或可改善企业盈利能力。
从是否适合入手角度看，摩根大通发表新兴市场策略报告指出，MSCI新兴市场指数已突破该行原先设定基准情境目标的1250点，正迈向乐观情境目标1350点，因即将展开的美联储宽松循环将进一步推动此进程。该行预测到年底累计降息75个基点，并在2026年再降息25个基点，预期的降息将加速美元走弱、新兴市场货币走强，新兴市场央行也有空间启动、延续或恢复各自的降息周期，这对新兴市场投资有利。然而，新兴市场虽增长潜力大，但也面临政治、经济、汇率等多种风险，市场波动可能较为剧烈，像政策变动、全球经济形势变化、地缘政治冲突等，都可能影响指数表现。
综合而言，您可关注新兴市场国家宏观经济指标，如GDP增速、通货膨胀率、利率政策等。若经济数据显示经济扩张，股市可能上行，是不错投资时机。同时，参考指数估值，当MSCI新兴市场指数的市盈率、市净率等指标处于历史较低位置，投资价值较高。市场恐慌导致指数大幅下跌、波动率指数大幅攀升时，可能是逐步布局机会；若市场极度亢奋，则需警惕。
从持仓行业趋势来看，MSCI新兴市场指数覆盖众多新兴经济体，成份股涉及行业广泛。截至7月31日，超76%权重集中于中国、中国台湾、印度和韩国地区。整体盈利预期较好，因美元走弱，指数中1202家公司预期每股收益增长率已超全球指数，未来两年EPS复合年增长率预计超13%，显著快于全球指数9.6%的增速 。从具体行业分析：
- 金融行业：纳入MSCI指数的A股中，银行、非银金融占比较高。银行业受益于宏观经济稳定发展，在支持实体经济过程中，有望维持稳健经营；非银金融如证券、保险等，随着金融市场改革深化与居民财富管理需求增长，有广阔发展空间。
- 医药行业：受人口老龄化、居民健康意识提升及创新药研发投入增加等因素推动，长期需求增长确定性较高。
但新兴市场股本回报率（ROE）约13%，显著低于发达市场17%，部分原因是部分市场未能淘汰较弱家族式企业，不过一些市场的公司治理改革及未来潜在货币宽松，或可改善企业盈利能力。
从是否适合入手角度看，摩根大通发表新兴市场策略报告指出，MSCI新兴市场指数已突破该行原先设定基准情境目标的1250点，正迈向乐观情境目标1350点，因即将展开的美联储宽松循环将进一步推动此进程。该行预测到年底累计降息75个基点，并在2026年再降息25个基点，预期的降息将加速美元走弱、新兴市场货币走强，新兴市场央行也有空间启动、延续或恢复各自的降息周期，这对新兴市场投资有利。然而，新兴市场虽增长潜力大，但也面临政治、经济、汇率等多种风险，市场波动可能较为剧烈，像政策变动、全球经济形势变化、地缘政治冲突等，都可能影响指数表现。
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发布于2025-10-10 08:41 北京
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