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评估MSCI新兴市场指数基金风险及当下是否买入，需多方面综合考量。
从风险角度，该基金面临以下风险：
1. 市场风险：新兴市场易受全球经济形势影响，若全球经济放缓，新兴市场股市可能下跌。如2008年全球金融危机，新兴市场股市大幅受挫。
2. 汇率风险：新兴市场货币汇率波动大，若新兴市场货币贬值，以外币计价投资会面临损失。
3. 政治风险：部分新兴市场国家政治稳定性欠佳，政治动荡、政策调整会冲击当地股市。
4. 行业集中风险：新兴市场指数成分股可能集中于某些行业，行业波动对指数影响大。
关于当下能否买入，可参考以下因素：
1. 宏观经济层面：若新兴市场整体经济数据向好，如GDP增速加快、企业盈利预期提升等，利于该指数基金。可关注新兴市场国家宏观经济指标，像GDP增速、通货膨胀率、利率政策等。若经济数据显示经济扩张，股市可能上行，是不错投资时机。同时，参考指数估值，当MSCI新兴市场指数的市盈率、市净率等指标处于历史较低位置，投资价值较高。
2. 市场情绪与波动：市场恐慌致指数大幅下跌、波动率指数大幅攀升时，可能是逐步布局机会；若市场极度亢奋，则需警惕。
3. 机构观点：摩根大通发表新兴市场策略报告指出，MSCI新兴市场指数已突破该行原先设定基准情境目标的1250点，正迈向乐观情境目标1350点。该行认为即将展开的美联储宽松循环将进一步推动此进程。其预测到年底将累计降息共75个基点（从9月17日启动），并在2026年再降息25个基点，预期的降息将加速美元走弱、新兴市场货币走强，新兴市场央行也有空间启动、延续或恢复各自的降息周期。在此背景下，摩根大通建议在新兴市场中超配印度、韩国、巴西、菲律宾及南非。
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2. 汇率风险：新兴市场货币汇率波动大，若新兴市场货币贬值，以外币计价投资会面临损失。
3. 政治风险：部分新兴市场国家政治稳定性欠佳，政治动荡、政策调整会冲击当地股市。
4. 行业集中风险：新兴市场指数成分股可能集中于某些行业，行业波动对指数影响大。
关于当下能否买入，可参考以下因素：
1. 宏观经济层面：若新兴市场整体经济数据向好，如GDP增速加快、企业盈利预期提升等，利于该指数基金。可关注新兴市场国家宏观经济指标，像GDP增速、通货膨胀率、利率政策等。若经济数据显示经济扩张，股市可能上行，是不错投资时机。同时，参考指数估值，当MSCI新兴市场指数的市盈率、市净率等指标处于历史较低位置，投资价值较高。
2. 市场情绪与波动：市场恐慌致指数大幅下跌、波动率指数大幅攀升时，可能是逐步布局机会；若市场极度亢奋，则需警惕。
3. 机构观点：摩根大通发表新兴市场策略报告指出，MSCI新兴市场指数已突破该行原先设定基准情境目标的1250点，正迈向乐观情境目标1350点。该行认为即将展开的美联储宽松循环将进一步推动此进程。其预测到年底将累计降息共75个基点（从9月17日启动），并在2026年再降息25个基点，预期的降息将加速美元走弱、新兴市场货币走强，新兴市场央行也有空间启动、延续或恢复各自的降息周期。在此背景下，摩根大通建议在新兴市场中超配印度、韩国、巴西、菲律宾及南非。
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发布于2025-10-6 12:40 北京
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