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债券价格和收益率是反向变动的关系。简单说，当市场利率上涨，比如国债收益率走高，之前发行的老债券利率显得不够吸引人，持有者可能折价卖出，导致债券价格下跌，此时债券的实际收益率会上升。反之利率下降时，老债券的高票面利率更有优势，价格会被推高，收益率相应下降。比如一张票面利率5%的债券，如果市场新发债券利率只有3%，这张老债就能卖出溢价，价格超过100元面值，这时候它的实际收益率反而会降到3%附近。
理解这个规律对债券投资很关键，比如利率高位时可重点选短债控波动，利率下行周期配长债抓资本利得。我是十大券商专业顾问，擅长用债基、利率互换等工具帮客户管理风险，同时捕捉固收机会。需要定制债券配置方案可点赞后点我头像私信，免费提供实时策略跟踪！
发布于2025-9-29 11:44 北京
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