首席苏经理
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您好！购买纳斯达克指数基金（QDII基金）的净值计算规则和普通基金有些不同。如果是10号（T日）下午3点前申购，通常按T+1日（11号）的纳斯达克指数收盘价计算净值；如果是3点后申购，则按T+2日（12号）的净值确认。因为QDII基金涉及时差和跨境结算，会比国内基金晚1-2个交易日确认份额。
如果觉得回答有帮助，欢迎点赞支持！如需了解具体基金的交易规则或优化海外资产配置，可以联系我为您详细解答。我们还能根据您的风险偏好，提供专业的全球资产配置方案，分散投资更省心。
发布于2025-4-11 13:44 北京
首席柯顾问
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购买纳斯达克指数基金（属于QDII基金）的净值确认规则和国内基金略有不同。如果是10号下午15点前申购，一般会按**T+1交易日（即美股当天收盘价）**的净值确认，但具体到账时间可能延迟到T+2或T+3（受境外交易和结算时间影响）。如果是15点后申购，则顺延到下一个交易日计算。不同平台可能有细微差异，建议以基金公司公告为准。
如果觉得回答有用，欢迎点赞支持！如果需要配置跨境基金或优化理财方案，可以和我详细聊聊。我们合作的盈米基金平台也有“U定投”这类智能组合，能根据市场波动自动调整仓位，省去手动操作和时差烦恼。投资全球市场更省心，专业的事交给专业的人来规划吧！
发布于2025-4-11 13:45 杭州
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首席凡凡经理
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发布于2025-4-11 16:20 深圳
小鹿经理
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张经理，您好！
关于您10号购买的纳斯达克指数基金的净值计算问题，这主要取决于您提交购买申请的具体时间：
交易日15:00前购买：如果您在10号交易日的15:00前提交了购买申请，那么该基金的净值将按照10号美股市场收盘后的净值计算。由于美股市场的时差，净值通常会在北京时间次日凌晨更新。
交易日15:00后购买：如果您在10号交易日的15:00后提交购买申请，则该基金的净值将按照下一个美股交易日（即11号）收盘后的净值计算。
综上所述，基金净值的计算日期取决于您提交购买申请的具体时间。请根据上述信息判断您的基金净值具体从哪天开始计算。若有更多疑问，欢迎随时联系我。
发布于2025-4-11 16:50 渭南
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