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广发纳斯达克这类QDII基金净值的更新确实会受到国内假期影响。比如国庆假期（10月1日-7日）国内基金公司休假，即便美股正常交易，但基金公司暂停处理申购赎回和净值计算，等节后第一个交易日（10月8日）统一处理假期积攒的数据，相当于把7天的情况合并更新，这在跨境基金中很常见。
具体有三个主要原因：
1. 中外时差+数据确认延迟
美股交易时间对应北京时间的深夜，基金公司需要等美股收盘后收集持仓数据，再换算成人民币净值。如果碰上国内假期，数据核对流程会被迫延后，比如10月2日的美股涨跌数据，可能要等到10月8日国内上班后才能处理。
2. QDII基金的特殊结算规则
投资美股的QDII基金实行T+2确认，比如你在10月1日15点前买入，实际会按10月2日的美股收盘价确认份额。但如果10月1日-7日国内放假，这期间的申购赎回申请都会被顺延到8日处理，净值也需重新计算假期累积的波动。
3. 系统同步与风险控制
节假日期间跨境资金流动、汇率换算都需要人工复核，比如国庆期间美元兑人民币汇率可能有波动，基金公司需要确认所有持仓的准确价值后再更新净值，避免误差。
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发布于2025-9-26 18:02 广州
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