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该基金主要投资的是半导体行业，目前半导体行业处于上行的态势。短期半导体涨幅较大，仓位重的可以在近期大涨之后减部分仓位，如果半导体出现大幅度的调整还可以逢低参与，后续还会有机会。既然半导体长期看好，那该基金涨幅大时，仓位重的话减仓是可行的。
该基金的主要逻辑：1.AI 的持续爆发，给半导体行业带来很大的增量，拿台积电来说，2nm 的最新芯片相较于 3nm 芯片涨价 50%，盈利显著增长，国内产业链也持续受益，长期来看 AI 对半导体的需求会持续存在且增长。2. 国内的国产替代逻辑，英伟达被反垄断调查，国内企业优先选择国产，老美模拟芯片被反倾销调查，国产替代的行业空间也持续增长，国产半导体的替代进程是长期的，行业成长空间大。3. 涨价，国内的存储芯片多家上市公司发布涨价通知，存储芯片价格上涨趋势若能持续，会长期利好半导体板块。
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综上，半导体长期看好，东方人工智能主题混合 C（017811）涨幅大时，仓位重可减仓，后续若调整再逢低参与，以更好把握长期行情，同时规避短期波动风险。
发布于2025-9-25 16:52
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