资深程经理
基金
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QDII 基金和 ETF 的风险差异较难简单量化，因为它们风险受多种因素影响。
ETF 通常紧密跟踪特定指数，风险主要源于对应指数的波动。像沪深 300ETF，其风险取决于沪深 300 指数表现，若指数波动大，ETF 净值波动也大。如果是宽基 ETF，分散投资多只股票，风险相对分散；行业 ETF 则集中投资特定行业，如半导体 ETF，行业波动对其影响大，风险更集中。QDII 基金投资境外市场，风险因素更复杂。除了所投市场或行业本身波动，还面临汇率风险。比如投资美国股票市场的 QDII 基金，若美元贬值，即使股票本身盈利，换算成人民币后收益也可能减少。而且不同国家经济、政治、监管环境不同，增加了不确定性。
一般而言，QDII 基金因投资境外及汇率等因素，风险可能相对复杂，但如果 ETF 集中投资高波动行业，风险也不容小觑。
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发布于2025-9-25 15:33 北京
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