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我分不太清楚，基金的净值和累计净值是什么意思？怎么区分？
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累计净值 基金投资宝典

我分不太清楚，基金的净值和累计净值是什么意思？怎么区分？

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基金单位净值（NetAssetValue，NAV）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数

基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

发布于2021-4-19 10:44 深圳

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基金累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益）。
基金累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2021-4-19 10:44 成都

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理财宫老师 477
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基金单位净值累计净值什么时候公布？
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