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量化交易入门手册

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资深赵经理

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

量化交易说白了就是用数学和编程来帮人做投资决策。它会通过分析历史行情、财务指标等数据，搭建出能自动买卖的交易模型。比如说设定“股价跌破20日均线就卖出”这样的规则，让电脑24小时盯盘执行，既能避免人性弱点又能捕捉瞬息万变的机会。不过自己搞量化需要会编程和金融知识，很多投资者会选择现成的量化工具。

具体操作流程分五步走：
1. 数据准备就像备菜：要收集股票价格、成交量、MACD指标等数据，就像厨师需要准备好各种食材。最近有位客户想用量化做军工股投资，我们帮他整理了近5年板块龙头的60多项财务指标。
2. 策略开发类似写菜谱：把投资逻辑转成计算机能执行的指令。常见的有均线策略（金叉买死叉卖）、因子选股（用ROEPB等指标筛股票）。我们有个客户用“突破箱体+成交量放大”的双重条件策略，半年抓住了3次波段行情。
3. 回测相当于试菜：用历史数据验证策略是否有效。去年帮客户测试过沪深300轮动策略，回测发现如果在估值百分位低于30%时定投，持有2年胜率能到75%。
4. 实盘交易就像开餐厅：把验证好的策略接入券商交易系统。我们有客户用程序化网格交易国债ETF，设置每下跌0.5元自动加仓1万元，上涨0.8元自动止盈，这样震荡市反而能持续赚差价。
5. 日常维护好比餐厅运营：要持续监控策略表现，市场变化大时及时调整参数。比如今年4月发现某CTA策略在商品期货波动率下降后失效，及时帮客户切换到期权波动率套利模型。

从业第11年，我帮200多位客户做过量化策略诊断。现在点击头像加微信，送你【小白量化入门工具包】（含10个有效策略模板+数据提取教程）。觉得这个保姆级教程对你有用记得点赞，咱们具体聊聊你的投资习惯。

发布于2025-9-9 12:27 广州

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资深黄经理股票

帮助3.5万好评4.1万从业10年+

量化交易说白了就是用数学模型代替主观判断，先设计好交易策略（比如均线突破或资金流向），然后导入历史数据做回测验证成功率，最后接入券商交易系统自动执行。举个例子，你可以设定“股价突破20日均线买入，跌破止损线卖出”，系统会24小时监测条件自动下单。

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发布于2025-9-9 12:27 深圳

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