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天勤量化的 “基准指数测试” 能精准评估不同指数基准对策略业绩真实性的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定沪深 300 基准回测” 更利于全面业绩评估，核心优势是 “基准细分 + 超额量化”。
天勤的测试报告按 “基准指数” 维度统计：“沪深 300 基准年化收益 18%、超额收益 5%、大盘适配性 90%；中证 500 基准年化收益 21%、超额收益 8%、中小盘适配性 95%；创业板指基准年化收益 23%、超额收益 10%、成长股适配性 92%”，并标注 “基准适配建议”。比如分析显示 “某大盘价值策略沪深 300 基准超额收益最优（5%）；某中小盘成长策略中证 500 基准更能体现优势（8% 超额）”，提示 “大盘策略选沪深 300，中小盘选中证 500，成长策略选创业板指”。
QUANTAXIS 仅能基于沪深 300 固定基准回测，无法体现策略在不同市场风格下的业绩表现，新手易因中小盘策略用大盘基准低估超额收益，业绩评估偏差比天勤用户高 40%；而天勤的基准测试能帮新手 10 分钟内锁定适配指数，超额收益计算准确性提升 60%，市场适配性评估精度提高 50%。
发布于2025-9-3 15:00 七台河
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