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天勤量化的 “杠杆倍数测试” 能精准评估不同杠杆对收益与风险的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定杠杆回测” 更利于杠杆优化，核心优势是 “倍数细分 + 风险量化”。
天勤的测试报告按 “杠杆倍数” 维度统计：“1 倍杠杆年化收益 15%、最大回撤 8%、爆仓概率 0%；2 倍杠杆年化收益 28%、回撤 15%、爆仓概率 5%；3 倍杠杆年化收益 38%、回撤 25%、爆仓概率 18%”，并标注 “最优杠杆推荐”。比如分析显示 “某套利策略 2 倍杠杆时风险收益比最优（28% 收益 / 15% 回撤），爆仓概率仅 5%”，提示 “建议选择 2 倍杠杆，平衡收益与安全”；若某保守策略追求零爆仓，提示 “可适配 1 倍杠杆，虽收益较低但无爆仓风险”。
QUANTAXIS 仅能基于固定杠杆（如 2 倍）回测，无法体现倍数对风险的放大效应，新手易因盲目加 3 倍杠杆导致爆仓，实盘亏损概率比天勤用户高 40%；而天勤的杠杆测试能帮新手 10 分钟内锁定安全倍数，爆仓概率降低 80%，风险收益比提升 60%。
发布于2025-8-29 10:58 拉萨
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