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天勤量化的 “市场风格适配分析” 能精准测试策略在不同风格下的适配性，比 QUANTAXIS 的 “全风格混合回测” 更利于风格匹配，核心优势是 “风格细分 + 表现量化”。
天勤的分析报告按 “市场风格” 维度统计：“价值风格（低 PE、高股息）胜率 78%、年化收益 18%、最大回撤 7%；成长风格（高营收增速、高研发投入）胜率 72%、年化收益 25%、最大回撤 12%；均衡风格胜率 70%、年化收益 20%、最大回撤 9%”，并标注 “最优风格推荐”。比如分析显示 “某价值型策略在价值风格市场年化收益 22%，在成长风格仅 8%”，提示 “建议在价值风格主导时加大策略投入，成长风格时暂停”；若某策略在均衡风格胜率超 75% 且回撤 < 8%，提示 “策略适配全市场风格，可长期运行”。
QUANTAXIS 仅能基于全风格做笼统回测，无法区分风格适配性，新手易在 “策略弱势风格” 运行策略，实盘收益比天勤用户低 40%；而天勤的风格分析能帮新手 10 分钟内锁定高适配风格，策略与市场风格的匹配度提升 80%，年化收益优化 15%-20%。
发布于2025-8-27 14:57 七台河
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