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什么是股票量化交易？请问

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什么是股票量化交易？请问

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郭誉

资深郑经理股票

帮助2.1万好评6.6万从业5年

您好！

股票量化交易就是投资者自己编写的策略通过量化交易软件来实现量化自动交易。我司低门槛开通量化通道，提供接口，支持QMT、Ptrade，交易佣金低至成本价，欢迎咨询！

发布于2022-11-29 16:53 南京

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券商田经理股票

帮助1.1万好评10万+ 从业9年

你好，股票的量化交易是指利用数学模型、统计分析和计算机算法来指导股票投资决策的一种方法。它与传统的基于直觉和经验的交易方式不同，量化交易侧重于通过算法分析历史数据，从而发现潜在的市场趋势和交易机会。

一、核心要素

1.数据收集：获取历史和实时市场数据，包括股票价格、成交量、财务报表等。
2.数据分析：使用统计学和算法分析数据，识别模式和趋势。
3.策略制定：根据数据分析结果制定交易策略，例如套利策略、趋势跟随策略等。
4.执行交易：通过交易系统自动执行策略生成的买入和卖出指令。

二、特点

1.系统性和客观性：量化交易通过数学模型和计算机算法来指导交易决策，消除了人为情感和偏见的影响。
2.快速决策：量化交易利用计算机程序进行分析和决策，可以在几毫秒内完成交易。
3.处理大量数据：量化交易策略能够分析大量的市场数据，从中寻找模式和机会。
4.多样性和灵活性：量化交易可以在不同的资产类别和市场中同时运行多个策略，实现多元化投资。
5.风险管理：许多量化策略包含内置的风险管理组件，如止损、止盈和仓位管理等。

三、与传统股票投资方式的核心区别

1.决策依据：量化交易决策依据是数学模型和算法对数据的分析结果，而传统股票投资更多依赖投资者的主观判断。
2.交易效率：量化交易借助自动化交易系统，能够在短时间内处理大量数据并执行交易指令，而传统股票投资依赖人工操作，交易速度较慢。
3.风险控制：量化交易通过预设的风控指标和算法来控制风险，而传统股票投资的风险控制更多地依赖于投资者的风险意识和经验。
4.策略系统性：量化交易策略构建基于数学模型和算法，且可以不断优化和调整，以适应市场变化。

总之，股票的量化交易是一种基于数据和模型的科学投资方法，它通过算法和计算机技术实现高效、客观的交易决策。虽然量化交易具有许多优势，但也存在一定的局限性和风险。投资者在使用量化交易时，需要充分了解其原理和方法，并结合自身的投资目标和风险承受能力，合理选择量化策略和工具。
相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。

发布于2025-5-27 17:57 北京

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资深苏经理股票

帮助10万+ 好评3.9万从业7年

您好，量化交易软件迅投QMT和恒生Ptrade是目前各大券商的主流软件。证券公司量化交易的要求是：50万免费开通，量化交易开通是不收费的。佣金万三左右，开户佣金是可以联系客户经理协商的，券商开户流程基本是一样，点击头像即可联系客户经理办理，等待券商审核，收到账号第二天就可以交易，超短客户一定要选小苏经理开户，市场成本佣金，全佣无套路！

以上内容是小苏经理的专业解答，如需开户可以联系办理即可享受VIP费率，本人提供专业股票知识解答，一对一专业服务，有需要可以联系小苏经理。

发布于2025-3-3 00:19 广州

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一对一

黎顾问股票

帮助3459 好评962 入驻4年

你好，量化投资是基于量化统计模型的一种投资方法，可以做日内高频交易也可以做日内低频交易，只要是基于量化模型统计的投资方法都是量化投资。和传统的投资方法不同，量化投资不是靠个人感觉和个人经验来进行决策，而是利用电脑帮助人脑处理大量信息，主要是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，力求获得稳定的高额回报。我司上市券商，支持量化交易，有需求欢迎咨询。

发布于2021-3-25 14:01 成都

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赵经理股票

帮助4301 好评3323 从业5年

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种「大概率」事件以制定策略，会减少一些失误，但是不能百分百准，一定主要灵活运用！欢迎咨询

发布于2021-5-18 11:20 上海

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一对一

资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3786 从业10年

您好，量化交易就是把自己的交易程序化设定好，系统自动交易，这样可以有效减轻自己的负担，也能避免自己的情绪收到市场影响，有问题随时咨询！

发布于2021-7-9 14:05 杭州

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资深刘经理股票

帮助706 好评168 从业4年

您好，股票量化交易就是自己设置好交易方式，然后交给计算机去实现。

目前市场上最常用的是P-T和QMT量化软件。

在我司开通证券户，可以免费赠送，并且有VIP通道，
佣金成本价，支持频繁的量化交易操作。

发布于2022-3-9 12:40 成都

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一对一

小闻顾问股票

好评149 从业3年行业top

官方评定为【优质回答】

您好，股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。
股票量化交易的优点
股票量化交易进行操盘，冷静，这是超越人类操盘手最大的优势之一，计算机没有感情，不会受市场情绪波动，非常客观理性，不像人类操盘少，经验再丰富，都会受到个人情绪波动、以及股市情绪影响，当然，资深的人类操盘手，受影响的程度少，但完全不受影响的人类操盘手很难做到。
股票量化交易操盘，比人类最有经验、最资深的操盘手，都更有经验和更资深，更有优势；人类资深操盘手是以长时间股市操盘、个人丰富的经验成长起来的，但和量化交易的大数据相比，不是一个数量级别，个人的经验和成功案例和大数据相比，是妥妥的微不足道，而且由于时间长，记忆未必百分百准确，这是量化交易的优势。
股票量化交易的缺点
我们都知道最厉害的围棋高手，输给了超级计算机阿尔法围棋（围棋机器人）；那未来最优秀的股票量化机器人，是不是也可以完全战胜人类最优秀的操盘手呢？
答案是否定的，量化交易某些方面比人类操盘手有非常大的优势，但股市不是围棋，围棋的规则制定以后，按照规则下棋就可以了，围棋机器人有人类所有最优秀棋手的棋谱，这是人类棋手无法超越的，人类棋手除非有机器人没有的大数据下棋方法，而且这种方法是围棋最好的，否则，人类棋手是没有办法战胜机器人。
但股市和围棋不同，股市的规则是一定的，但影响股票价格走势的因素千变万化，而且这种影响股票价格的因素，随着时代的发展，产生非常大的变化；比如过去的市场热点，在未来就不是热点（2007年A股牛市中的资源股，现在有被新能源慢慢取代的趋势），过去的成功经验数据，随着时间的发展就不是了，显然，这无疑是量化交易的缺点之一，是人类操盘手的优势。
对于影响股市未来走势的因素，随着时代的发展也发生了变化，比如互联网行业，比如新能源汽车行业，在这些行业开始的时候，是没有经验和规律可言的，也就没有成功的大数据，这种量化交易就没有数据（这类股票之前的数就是错误的）；还有，影响股市涨跌的政治、军事、经济等方面因素，在股市历史上很难有相同的，这些无疑是人类操盘手比量化交易有优势的地方之一。
从上文我们可以看出，量化交易在股市有比人类操盘手更优秀的方面，但同样，人类操盘手也有比量化交易优秀的地方，最理想的操盘，无疑是量化交易结合人类操盘手一起操盘，优势互补，这也是许多机构资金在用的方法。
在股市，要用量化交易进行操盘，无疑是一笔非常大的投资，多数散户投资者无疑不具备这种条件，散户投资者只能看看大盘指数（上证指数、创业板指数等），分析个股，用个人的经验、技术投资股市，和机构相比，实际上还没有开始，已经处在一种不利的环境中，这是散户投资者要清楚的地方。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。

发布于2022-7-28 11:29 成都

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