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什么是股票量化交易？请问

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什么是股票量化交易？请问

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首发

郭誉

首席林经理股票

帮助5万好评5.3万从业10年+

官方评定为【优质回答】

量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。通俗地讲，基于历史大数据编写软件程序来实时监测交易情况，通过设定条件来自动执行买入、卖出操作。

量化交易一般包括三个模型：阿尔法模型、风控模型和交易成本模型。

1、阿尔法模型用来预测金融产品未来走势，是用来量化交易如何盈利的模型。

2、风控模型主要用来限制量化交易风险敞口规模，其核心并不是为了规避风险，而是保证量化的稳定盈利。

3、交易成本模型则是用来辅助决定构建投资组合所产生的成本，量化交易通常会把大单的交易拆分为多个小单进行交易，但拆分多少个小单合适，是需要交易成本模型进行考量。

股票量化的过程就是将三个模型的结果输入到投资组合模型，投资组合模型会根据利润、风险和产生的成本之间做出平衡，产生一个最优的投资组合。

基本上中大型券商都是有量化交易软件，但是有的券商也设置了一些门槛，比如资金量达到多少才能使用，或者包年服务费等等，如果您想要开通量化交易可以先咨询证券公司的客户经理了解详细。

以上就是我的专业解答了，量化交易哪里不清楚或者想做量化的投资者都可以咨询我的，竭诚为您服务！

发布于2022-12-23 17:08 深圳

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小闻顾问股票

好评149 从业3年行业top

官方评定为【优质回答】

您好，股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。
股票量化交易的优点
股票量化交易进行操盘，冷静，这是超越人类操盘手最大的优势之一，计算机没有感情，不会受市场情绪波动，非常客观理性，不像人类操盘少，经验再丰富，都会受到个人情绪波动、以及股市情绪影响，当然，资深的人类操盘手，受影响的程度少，但完全不受影响的人类操盘手很难做到。
股票量化交易操盘，比人类最有经验、最资深的操盘手，都更有经验和更资深，更有优势；人类资深操盘手是以长时间股市操盘、个人丰富的经验成长起来的，但和量化交易的大数据相比，不是一个数量级别，个人的经验和成功案例和大数据相比，是妥妥的微不足道，而且由于时间长，记忆未必百分百准确，这是量化交易的优势。
股票量化交易的缺点
我们都知道最厉害的围棋高手，输给了超级计算机阿尔法围棋（围棋机器人）；那未来最优秀的股票量化机器人，是不是也可以完全战胜人类最优秀的操盘手呢？
答案是否定的，量化交易某些方面比人类操盘手有非常大的优势，但股市不是围棋，围棋的规则制定以后，按照规则下棋就可以了，围棋机器人有人类所有最优秀棋手的棋谱，这是人类棋手无法超越的，人类棋手除非有机器人没有的大数据下棋方法，而且这种方法是围棋最好的，否则，人类棋手是没有办法战胜机器人。
但股市和围棋不同，股市的规则是一定的，但影响股票价格走势的因素千变万化，而且这种影响股票价格的因素，随着时代的发展，产生非常大的变化；比如过去的市场热点，在未来就不是热点（2007年A股牛市中的资源股，现在有被新能源慢慢取代的趋势），过去的成功经验数据，随着时间的发展就不是了，显然，这无疑是量化交易的缺点之一，是人类操盘手的优势。
对于影响股市未来走势的因素，随着时代的发展也发生了变化，比如互联网行业，比如新能源汽车行业，在这些行业开始的时候，是没有经验和规律可言的，也就没有成功的大数据，这种量化交易就没有数据（这类股票之前的数就是错误的）；还有，影响股市涨跌的政治、军事、经济等方面因素，在股市历史上很难有相同的，这些无疑是人类操盘手比量化交易有优势的地方之一。
从上文我们可以看出，量化交易在股市有比人类操盘手更优秀的方面，但同样，人类操盘手也有比量化交易优秀的地方，最理想的操盘，无疑是量化交易结合人类操盘手一起操盘，优势互补，这也是许多机构资金在用的方法。
在股市，要用量化交易进行操盘，无疑是一笔非常大的投资，多数散户投资者无疑不具备这种条件，散户投资者只能看看大盘指数（上证指数、创业板指数等），分析个股，用个人的经验、技术投资股市，和机构相比，实际上还没有开始，已经处在一种不利的环境中，这是散户投资者要清楚的地方。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。

发布于2022-7-28 11:29 成都

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资深张经理股票

帮助10万+ 好评2.6万从业10年+

量化交易大多数的券商都支持的，资金达到50万元就可以免费开通量化交易。

证券开户佣金现在都是可以进行协商的，低佣金账户主要针对资金量大或者交易量大投资者所开放的，如果你想要低佣金的账户，需要联系好券商的客户经理协商办理。开户是没有资金的要求的，网上即可办理开户。

开户操作大致如下：
1、首先联系客户经理获取开户链接或者扫描开户二维码信息
2、上传身份证正反面照片，照片要清楚
3、按照相应的提示填写个人信息
4、如实回答风险测评的问题
5、设置密码并输入银行卡卡号绑定三方存管银行
6、进行视频录制然后选择要开立的股东账户
7、提交申请等待电话回访

优质账户找我办理绝对放心，欢迎添加微信或者电话沟通！开户成本价佣金，提供1.7元/张的期权，我司融资专项利率3.7%起，国债逆回购低价一折给您，ETF、可转债的费率给到万0.5，极速交易通道免费送，同时支持QMT、P-trade软件！支持同花顺、通达信的登录！

发布于2025-5-26 15:00 北京

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券商田经理股票

帮助1.1万好评10万+ 从业9年

你好，股票的量化交易是指利用数学模型、统计分析和计算机算法来指导股票投资决策的一种方法。它与传统的基于直觉和经验的交易方式不同，量化交易侧重于通过算法分析历史数据，从而发现潜在的市场趋势和交易机会。

一、核心要素

1.数据收集：获取历史和实时市场数据，包括股票价格、成交量、财务报表等。
2.数据分析：使用统计学和算法分析数据，识别模式和趋势。
3.策略制定：根据数据分析结果制定交易策略，例如套利策略、趋势跟随策略等。
4.执行交易：通过交易系统自动执行策略生成的买入和卖出指令。

二、特点

1.系统性和客观性：量化交易通过数学模型和计算机算法来指导交易决策，消除了人为情感和偏见的影响。
2.快速决策：量化交易利用计算机程序进行分析和决策，可以在几毫秒内完成交易。
3.处理大量数据：量化交易策略能够分析大量的市场数据，从中寻找模式和机会。
4.多样性和灵活性：量化交易可以在不同的资产类别和市场中同时运行多个策略，实现多元化投资。
5.风险管理：许多量化策略包含内置的风险管理组件，如止损、止盈和仓位管理等。

三、与传统股票投资方式的核心区别

1.决策依据：量化交易决策依据是数学模型和算法对数据的分析结果，而传统股票投资更多依赖投资者的主观判断。
2.交易效率：量化交易借助自动化交易系统，能够在短时间内处理大量数据并执行交易指令，而传统股票投资依赖人工操作，交易速度较慢。
3.风险控制：量化交易通过预设的风控指标和算法来控制风险，而传统股票投资的风险控制更多地依赖于投资者的风险意识和经验。
4.策略系统性：量化交易策略构建基于数学模型和算法，且可以不断优化和调整，以适应市场变化。

总之，股票的量化交易是一种基于数据和模型的科学投资方法，它通过算法和计算机技术实现高效、客观的交易决策。虽然量化交易具有许多优势，但也存在一定的局限性和风险。投资者在使用量化交易时，需要充分了解其原理和方法，并结合自身的投资目标和风险承受能力，合理选择量化策略和工具。
相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。

发布于2025-5-27 17:57 北京

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资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.7万从业10年+

您好，股票量化交易可以程序化交易，可以避免一些情绪化交易。50万免费开通，主流的是qmt和ptrade，欢迎咨询！

现在股票开户您可以联系网上客户经理进行办理，首先是比较方便的，而且开户佣金您可以和网上客户经理进行沟通协商就可以了，相对来说也可以有一定的优惠。

证券开户已经互联网化了，手机上按流程操作就能自助开户成功，开户的具体步骤有：

1、联系客户经理申请开户二维码。
2、打开交易软件，进入在线开户。
3、身份证像上传及营业部选择。
4、填写用户基本信息，视频认证。
5、根据提示上传身份证正反面，进行视频认证。
6、提交开户申请、等待审核就可以了。

想办理证券账户可以联系我免费办理开户，找我开户可以享受VIP费率，佣金成本价，两融利率低至4.99%！支持量化交易，支持VIP快速交易通道！支持同花顺登陆！

发布于2023-3-18 21:08 上海

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资深小杨经理股票

帮助10万+ 好评4690 行业top

您好，量化交易融合了人工智能的高效能力，通过系统地分析市场数据中的大量信息，以节省投资者的精力，并将交易决策和模式进行程序化处理。国内广泛采用的量化交易平台包括：迅投QMT和恒生Ptrade。量化交易必须满足的资本门槛是：拥有至少50万的资金。欢迎右上角咨询我！

发布于2024-7-29 10:44 深圳

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资深杨经理股票

帮助10万+ 好评5.1万行业top

量化交易策略依赖于数学模型、统计学和计算机算法，以制定投资决策并执行交易。某些证券公司也推出了量化交易的平台，比如迅投QMT以及恒生Ptrade等。量化交易账户的条件是：必须拥有50万资金，才能免费开通。在右上方添加我的微信联系信息，这样便于您进行咨询，我非常期待您的询问！

开户手续费不经调整的费率默认在万3，佣金会根据您交易资金量的大小和交易频次的高低给出相对应的优惠策略。您在开户前可以提前联系好线上的开户经理，想开户经理索要低佣金的开户链接。开户需年满十八周岁，备好身份证和银行卡即可。

网上调整佣金的方法如下：
1、优选网上开户，网上开户比线下营业部开户给的优惠，网上开户您可以在线协商佣金，而营业部开户的佣金一般都是默认的水平且很难进行调整。
2、成交金额越大，佣金就会越高；交易次数越多，佣金就会越高，这样就可以向券商申请沟通降低佣金。
3、您可以通过券商网络金融部的工作人员进行开户，这一种轻松又高效的方式，线上的工作人员手里都是有优惠权限的，他们可以申请为您协调佣金，而且佣金优惠的空间也很大的，无条件免费低佣开户。

还有其他问题点击我的头像咨询，在线及时给您回复解答。股票佣金成本价，期权手续费可以到1.7元，融资融券利息4.5%以下，支持三方交易软件登录！百万资产即可免费赠送VIP通道，免费提供量化交易软件哦~

发布于2024-11-15 08:57 南京

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资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易是一种利用计算机程序和数学模型自动执行交易决策的投资策略。与传统的基于经验和感觉的交易决策不同，量化交易是基于对市场数据的深入分析和模型的构建，旨在实现更高的交易精度和效率。量化交易符合50万的资金就可以联系客户经理免费办理的。证券交易佣金按万分之三来收取，低佣金一般是针对交易比较频繁，资金量比较大的客户，想开低佣金，需要在线联系客户经理降低您的佣金费率，线上证券开户只需准备身份证和银行卡，手机上下载APP跟着步骤进行操作就行。

降低佣金的具体办法可以参考以下：
1、开户时要选择正确的渠道来进行开户，例如在券商官网或者交易软件办理开户的，通常佣金都会比较的高，所以低佣金账户还是要找客户经理申请办理的。
2、想要降低佣金是可以加大交易操作频率的，因为频繁进行交易的话，券商就会赚到更多的佣金，这个时候券商会为了留住您而您降低佣金。
3、在线低佣金开户渠道是需要联系客户经理获取的，通过这种方式开户的话佣金会比较的低。

需要解答更多问题可以在线联系我，佣金含规费和过户费全包成本价，期权低到1.7元，两融专项利率给您低至4.5，可转债、ETF万0.5，国债逆回购给1折，我司百万资产免费赠送VIP通道，支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持三方交易软件！

发布于2024-12-13 15:44 杭州

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资深苏经理股票

帮助10万+ 好评3.9万从业7年

您好，量化交易软件迅投QMT和恒生Ptrade是目前各大券商的主流软件。证券公司量化交易的要求是：50万免费开通，量化交易开通是不收费的。佣金万三左右，开户佣金是可以联系客户经理协商的，券商开户流程基本是一样，点击头像即可联系客户经理办理，等待券商审核，收到账号第二天就可以交易，超短客户一定要选小苏经理开户，市场成本佣金，全佣无套路！

以上内容是小苏经理的专业解答，如需开户可以联系办理即可享受VIP费率，本人提供专业股票知识解答，一对一专业服务，有需要可以联系小苏经理。

发布于2025-3-3 00:19 广州

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资深小婧经理股票

帮助10万+ 好评3436 从业4年

您好，对于个人投资者来说，只要资金达到50万元就能免费找客户经理开通使用量化交易系统。常用的量化交易软件有QMT和Ptrade，量化交易是将人工智能技术与交易决策相结合的一种交易方式。通过系统高效地分析大量市场数据，量化交易可以节省投资者的时间和精力，并将交易决策程序化。你好，不同的证券给出的佣金优惠不一样，一般默认万2.5左右，需要找到客户经理协商好佣金再开户的，需要了解佣金详情可以找小婧经理低佣开户。

目前活动给力！报价很有诚意！成本价！含规费过户费，省到就是赚到，支持同花顺登录，欢迎点头像私聊小婧经理！

发布于2025-3-25 15:20 重庆

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资深顾问期货

帮助7.8万好评2093 从业9年

量化交易就是根据一定的数字做一个模型，根据模型来交易，可以克服人性的弱点，坚持原则。

发布于2021-3-26 11:10 长沙

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资深陈经理股票

帮助4.3万好评1.5万从业5年

股票量化交易是需要申请专门的系统的，网上办理新开佣金超低，支持量化

发布于2022-7-22 15:57 重庆

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资深郑经理股票

帮助2.1万好评6.6万从业5年

您好！

股票量化交易就是投资者自己编写的策略通过量化交易软件来实现量化自动交易。我司低门槛开通量化通道，提供接口，支持QMT、Ptrade，交易佣金低至成本价，欢迎咨询！

发布于2022-11-29 16:53 南京

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资深彭经理股票

帮助3.2万好评1.6万从业3年

您好，股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。

发布于2023-1-12 14:05 东莞

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资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化交易就是把自己的交易程序化设定好，系统自动交易。50万免费开通。

证券开户可以网上联系客户经理，一般客户经理都会通过自媒体平台做知识类分享，通过这类平台找客户经理还是比较容易的，找客户经理开户是可以享受到一个低佣金账户，另外就是有一位专业的客户经理服务您。

下载券商开户软件后选择快速开户，7×24小时都可以开户的，网上操作流程为：

1、扫描客户经理提供的开户二维码，选择点击开户。
2、上传身份证正反两面的照片，补充个人信息，风险测评。
3、设置登录密码，交易密码。
4、选择开通的账户，签署相关协议，绑定三方存管的银行卡。
5、视频见证，完成问卷回访，接收资金账号。

联系我进行股票开户，立享一对一VIP服务，开户享受8大权益，尊享VIP渠道低佣金，两融利率低至4.99%，如果想了解更多证券信息，欢迎点击右上角电话或者微信咨询！

发布于2023-3-14 13:30 杭州

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

你好，股票量化交易是依靠数学和统计学来减少投资决策中的主观因素。联系券商张经理，1w资金就能搞定量化功能。量化交易的优点是通过算法捕捉短期市场波动。佣金方面我司优势明显，已到成本。欢迎咨询预约。

发布于2024-8-14 16:01 德阳

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吴顾问股票

帮助10万+ 好评482 从业4年

股票量化交易是一种利用数学模型和计算机算法来分析股票市场并自动执行交易的方式。其核心在于通过数据驱动和系统化决策，减少人为情绪对交易的影响，从而提高交易效率和收益的稳定性。量化交易结合了统计学、机器学习和大数据分析等技术，投资者通常需要构建并验证量化模型，通过历史数据进行回测，然后应用于实盘交易。在实际操作中，投资者还需实时监控市场变化和模型表现，以便及时调整交易策略。

发布于2025-8-14 10:21 宜宾

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