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您好！大盘站上 3800 点时，配置规模 5 亿以下的 ETF 确实需要更谨慎，主要需关注流动性风险和跟踪误差等问题。
规模较小的 ETF 通常买卖盘不够活跃，在大额申赎或市场波动较大时，可能出现买卖价差拉大的情况，导致交易成本上升。尤其在 3800 点这样的相对高位，市场情绪敏感，若需快速调整仓位，规模小的 ETF 可能面临成交困难，难以按预期价格成交，进而影响操作效率。
此外，规模过小的 ETF 还可能存在跟踪误差扩大的风险。基金管理人在应对申赎、调整持仓时，操作空间受限，可能无法精准跟踪标的指数，导致净值表现与指数偏离度升高。而在大盘波动加剧时，这种偏离可能进一步放大，影响投资收益。
不过，也并非所有小规模 ETF 都需完全规避。若某只小规模 ETF 跟踪的细分行业景气度高、标的稀缺，且你能接受其流动性不足的问题，可少量配置尝试。但整体而言，在 3800 点位置，建议优先选择规模在 10 亿以上、流动性充足的 ETF，以降低非系统性风险。
若你想了解当前哪些小规模 ETF 具备潜在机会，或需要筛选优质的替代品种，不妨点击右上角加微信，我们会为你提供详细的 ETF 分析和配置建议，助你在当前市场环境下更稳妥地布局。
发布于2025-8-21 17:56 北京
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