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您好，大盘站上3800点，50万配海外军工ETF和港股国防基金，地缘政治对海外军工ETF影响更直接！ 海外军工ETF直接挂钩全球军贸和地缘冲突，比如俄乌、中东局势一紧张，资金立马涌入；港股国防基金受国内政策影响更大，地缘政治更多是间接催化。
一、海外军工ETF：地缘冲突的“直接受益者”
海外军工ETF（如跟踪中证军工指数的512660）持仓以全球军贸龙头为主，比如参与国际军售的航空发动机、导弹企业。这类资产对地缘冲突敏感度极高——2025年6月以色列与伊朗紧张局势升级时，军工ETF单日净流入超1.5亿元，地缘风险直接推高资金热情。此外，北约计划2035年前将军费提至GDP的5%，全球军备竞赛预期强化，海外军工ETF的“事件驱动”属性更强。
二、港股国防基金：政策与业绩的“双重变量”
港股国防基金持仓以中资军工企业为主，比如航空装备、船舶制造龙头。这类资产受国内“十四五”规划、军贸订单落地等政策影响更大。2025年9月阅兵式预期虽会刺激短期情绪，但中长期股价仍取决于企业业绩——比如军品交付量、外贸订单占比。地缘政治更多是“催化剂”，而非核心驱动逻辑。
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发布于2025-8-20 09:31
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