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天勤量化通过 “政策情景模拟系统” 助力 AI 策略应对不确定性，核心措施有三。一是政策情景库构建，AI 基于天勤的历史政策数据（如货币政策调整、行业监管政策），构建 “中性、宽松、紧缩” 三类情景模型，测算各情景下策略的潜在收益与风险。二是情景概率动态赋值，根据当前政策信号（如央行表态、政策文件），AI 为各情景分配概率（如宽松情景概率从 30% 升至 50%），并调整策略持仓（如宽松情景下增加风险资产仓位），某策略通过赋值，政策变动期收益波动降低 35%。三是极端情景应对预案，针对黑天鹅政策事件（如突发行业限产），AI 预设应对策略（如快速减仓至 20%），当天勤监测到事件触发，立即执行预案，某组合通过预案，极端政策事件下亏损减少 55%。
发布于2025-8-14 15:42 七台河
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