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您好，ETF 的管理费和托管费是按日计提，从基金资产中扣除，按月支付。
具体收取方式如下：
管理费：是支付给基金管理人的费用，用于基金的日常管理和运作。通常按年费率计算，费率一般在 0.05% 到 1% 之间。被动管理型 ETF 如沪深 300ETF，管理费率一般在 0.05% 到 0.5% 之间；主动管理型 ETF 管理费率可能更高。每日应计提的管理费 = 前一日基金资产净值 × 管理费率 ÷ 当年天数。
托管费：是支付给基金托管人的费用。年费率大概在 0.05% 到 0.1% 之间。每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值 × 托管费率 ÷ 当年天数。
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发布于2026-3-31 09:53 海口
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深黄经理：
ETF的管理费按基金资产净值的一定比例计提，逐日累计至每日完成核算
资深曹经理：
可通过基金披露的估值表核对每日计提的费用金额，按季度完成实际划付流程
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