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一、供需为王：抓住产业链核心矛盾1. 监测钢厂开工率与安检动态，焦煤价格直接受钢厂生产需求驱动，例如2025年8月山西煤矿安检升级导致供应阶段性收紧，而钢厂复产预期增强，形成短期供需错配机会。建议每周跟踪全国247家钢厂高炉开工率数据，开工率连续3周回升时（如从65%提升至75%），可轻仓布局多单。
2. 关注进口政策与库存周期，2025年蒙煤通关量回升至日均800车以上，叠加国内矿山复产，中长期供应偏宽松。但港口库存降至500万吨以下时（如2025年7月库存仅430万吨），价格易现短期反弹，可结合技术面信号参与波段行情。
二、技术分析实战：双均线+MACD组合运用1. 趋势方向判断，使用5日、20日均线系统：当5日均线（快线）上穿20日均线（慢线）形成金叉，且价格站稳20日均线上方，表明趋势转向多头。例如8月初焦煤2409合约在1480元/吨形成金叉后快速上涨至1580元/吨。
2. 买卖时机确认，MACD指标红色能量柱放大时（DIFF上穿DEA且柱状图扩增），配合价格突破布林带上轨（如价格突破上轨且RSI未超买），可追加多单。反之，MACD死叉且RSI超买（>70）时，需警惕回调风险。
三、稳健盈利技巧：套利策略与风控管理1. 跨期套利捕捉价差机会，当近月合约与远月合约价差超过100元/吨（如2409合约1500元、2501合约1380元），可执行“买远抛近”操作。价差回归至50元以内时平仓，单笔收益稳定在5%-8%。
2. 严格仓位与止损纪律， 轻仓试单：总仓位不超过50%，首次建仓控制在20%以内。例如10万本金首次交易2手（每手保证金约2万元）。动态止损：根据ATR指标（14日ATR值为30元）设置2倍ATR止损，即价格反向波动60元时坚决止损。
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发布于2025-8-11 08:57 北京
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