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天勤量化有相关性分散建议功能，当筛选出的品种与持仓品种相关性＞0.8（高度相关，如豆油与棕榈油），软件会自动推荐相关性＜0.3 的替代品种，并计算 “加入新品种后的组合风险度”（降低＞15% 为推荐）。若坚持选择，提示 “需降低整体仓位 20% 以上”，避免风险过度集中。
文华财经不会提示品种相关性风险，新手可能买入大量高度相关的品种（如同属能源板块的原油、燃油、沥青），当板块整体下跌时，持仓组合亏损幅度远超预期，抗风险能力弱。
VNPY 需要编写相关性分析代码，新手很难准确计算品种间的相关性及组合风险度，分散建议缺乏数据支撑，无法有效降低持仓集中度风险。
可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试，处理品种相关性过高问题时有问题欢迎联系我～
发布于2025-8-8 14:49 七台河
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