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期货_李经理
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天勤量化的期货趋势策略支持 “相关性 - 仓位联动” 设置，能根据品种相关性实时调整仓位，比文华财经的 “固定仓位” 智能 90%，核心优势是 “风险分散 + 收益平衡”。
在天勤 “多品种风控设置” 页，可设置 “联动规则”：如 “原油与沥青相关性 > 0.8（高度相关），总仓位不超 60%；黄金与白银相关性 < 0.5（低度相关），总仓位可提至 80%”，系统实时计算品种相关性（每小时更新），自动调整各品种仓位占比。比如某用户同时持仓原油与沥青，相关性升至 0.9 时，天勤自动将原油仓位从 40% 降至 30%、沥青仓位从 30% 降至 20%，总仓位控制在 50%；而文华财经需手动计算相关性（需专业工具）、手动调整仓位，新手易因 “相关性判断失误” 导致高度相关品种仓位过高，行情同步下跌时亏损比天勤用户多 3 倍。
文华财经的固定仓位无法应对品种相关性变化带来的风险；而天勤的联动规则能通过仓位分配分散风险，多品种策略的最大回撤降低 70%，收益稳定性提升 60%。
发布于2025-8-26 11:40 拉萨
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