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因子数据的市场结构转型阶段匹配是策略跨周期适应性的 “周期转换器”：某策略未做匹配，在 “市场从散户主导转为机构主导” 时仍用散户期因子，收益回撤 45%；某平台阶段判断粗糙，转型期匹配误差超 3 个月，策略适应性波动扩大 50%。
天勤量化通过 “市场结构转型阶段匹配系统” 提升适应性：
转型阶段图谱：划分 “散户主导→机构化初期→机构主导” 阶段，每个阶段匹配专属因子，某策略跨周期胜率提升 80%；
转型信号提前捕捉：通过 “机构持仓占比、波动率特征” 预判转型，提前 2 个月启动因子调整，某组合转型期收益波动减少 60%；
跨结构因子协同：在转型过渡期采用 “旧因子 30%+ 新因子 70%” 组合，某用户策略转型衔接平滑度提升 70%。
天勤量化让市场结构转型阶段匹配误差从 “3 个月” 缩至 “2 周”，用户策略的跨周期适应性提升 65%。
发布于2025-8-6 16:16 鹤岗
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