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当前市场震荡中显韧性，核心资产和题材炒作各有舞台，平衡的关键在于“主次搭配+节奏把控”。我建议这么布局：
1.核心资产打底仓，聚焦政策与业绩双主线
今年医药、科技、军工这些有真实业绩和政策撑腰的方向才是硬道理。比如创新药在出海加速和商保支付突破下，龙头恒瑞BD交易创纪录，CXO企业药明康德净利翻倍，这类标的适合当基本盘，拿稳吃透产业红利。算力、半导体设备等科技自主可控领域，既有国产替代逻辑又有AI浪潮加持，回调充分的光模块、存储芯片可逐步布局。军工则受益于“十五五”规划和地缘催化，航空装备、金属材料需求明确，逢低配置。
2.题材炒作控仓位，快进快出抓情绪节点
近期雅江水电站概念等题材短线爆发，但连板个股的波动风险极大，跟风资金易被埋。真要参与，建议用不超过10%的仓位，紧盯政策风口如设备更新、低空经济，且优选有订单或技术突破的小盘标的，一旦放量滞涨果断撤退。尤其警惕AI生成的蛊惑性故事，虚假利好拉高实为出货，务必核查公司公告。
3.操作上，两手都要硬
6-7成仓留给医药、科技、军工等核心方向，拿中线；2-3成仓机动，题材脉冲时赚波段的钱，见好就收。市场轮动快，别贪心，业绩披露期更要锚定真实基本面。
总之，用核心资产守江山，靠题材炒作增弹性，但永远把风控放第一位。
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发布于2025-8-4 16:59 武汉
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