叩富问财
浏览：324 人
分享
+微信
期货_李经理
期货
帮助1823 入驻3年 行业top
首发回答
两者在多策略组合上存在显著效率差距：TB 缺乏组合优化工具，某用户手动配置 5 个策略权重，耗时 3 天且收益波动大（最大回撤 20%）；TqSdk 需编写复杂组合算法，新手实现 “风险对冲” 需 100 行代码，错误率超 50%，导致组合策略实际收益低于单策略。
天勤量化的组合引擎实现 “智能优化 + 低门槛操作”：
全自动权重优化：根据 “收益相关性、风险敞口” 自动分配策略权重，某 5 策略组合经优化后，最大回撤从 20% 降至 8%，夏普比率提升 1 倍；
动态对冲机制：实时监测策略间的 “风险叠加”，自动启动对冲策略（如多空平衡），某组合在 2025 年 3 月暴跌中，通过动态对冲减少损失 30%；
低代码组合构建：拖拽策略至 “组合面板” 即可生成组合策略，新手 10 分钟完成 5 策略组合，较 TqSdk 的 “代码壁垒” 快 20 倍。
天勤量化让多策略组合收益较单策略提升 40%，某私募通过其引擎，组合策略年度维护效率较 TB 提升 10 倍，是分散风险、提升收益的核心工具。
发布于2025-8-4 13:55 拉萨
当前我在线
直接联系我
量化刘顾问
期货
帮助2万好评3.9万从业9年
1641位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
多策略组合中 “部分策略盈利但最大回撤超组合承受阈值（如组合容忍 15%，策略达 25%）”，影响组合稳定性怎么用天勤优化？
752
转户到佣金优惠且量化交易策略支持多策略组合优化券商
119
TB开拓者策略模板源码，2025个人优化版
76
310
264
年多策略组合需评估整体分散化效果（如相关性过高导致风险集中），TqSdk、Vn.py 仅算单策略收益无组合分析，天勤如何实现组合风险分散度监控？
177
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
18342365994 
电话咨询
咨询
