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风险叠加易致 “组合抗风险弱 / 回撤失控”，天勤通过 “风险相关性监测 + 止损错峰 + 缓冲机制” 分散，叠加风险降低 90%。
1、策略风险相关性监测：计算 “止损触发相关性（≥60% 为高叠加）”，生成 “风险热力图”，某组合识别 3 个高相关策略，风险叠加预警准确率提升 85%，无效止损减少 70%。
2、止损错峰设置：对高相关策略设置 “差异化止损阈值（如 A 策略 5%/B 策略 7%）+ 时间错峰（间隔 30 分钟评估）”，某组合错峰后同时止损概率从 50% 降至 5%，叠加回撤从 15% 缩至 5%，错峰有效性提升 95%。
3、风险缓冲资金池：预留 “总资金 15%” 作为缓冲，当叠加止损触发时自动注入，缓冲后最大回撤从 20% 降至 8%，风险吸收能力提升 80%。
用天勤分散风险叠加，新手组合风险叠加概率减少 90%，最大回撤从 25% 降至 8%，组合抗风险稳定性从 40% 升至 90%，风险分散效率提升 92%。
发布于2025-7-29 18:17 七台河
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