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期货_李经理
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资金集中易致 “单品种暴跌拖垮整体”，天勤通过 “风险敞口检测 + 均衡分配 + 动态再平衡” 优化，分散度提升 80%。
1、风险敞口热力图：标注 “螺纹钢占资 40%（高风险）、豆粕占资 10%（低风险）”，生成 “品种资金占比超标预警”，某新手发现 3 个品种占资 80%，定位分散重点。
2、均衡分配模板：按 “品种波动率倒数” 分配资金，高波动品种（螺纹钢）占资 20%，低波动品种（黄金）占资 30%，天勤自动计算 “单品种占资≤25%”，资金集中度从 80% 降到 50%。
3、定期再平衡机制：每周按 “目标占比 ±5%” 调仓，比如螺纹钢占资超 30% 时减仓 5% 至豆粕，某策略再平衡后单一品种亏损影响从 10% 降到 4%，风险分散度提升 65%。
用天勤分配后，新手多品种资金集中度从 70% 降到 40%，单品种风险暴露导致的亏损降低 80%。
发布于2025-7-25 18:22 拉萨
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