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ETF 开户后进行投资组合的风险度量有不少实用方法。首先可以用标准差，它能衡量投资组合收益的波动程度，标准差越大，说明收益波动越大，风险也就越高。比如一个组合的标准差大，那它的收益可能大起大落。
还能看贝塔系数，它反映组合和市场整体波动的关联。贝塔系数大于 1，意味着组合比市场波动更剧烈；小于 1，则相对市场波动较小。
另外，最大回撤也很重要，它体现了在特定时间段内，组合从最高点到最低点的下跌幅度，能直观展示可能面临的最大损失。
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发布于2025-7-23 14:59 杭州
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