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期权交易中，行权和平仓的利润差异往往让新手纠结。核心在于：平仓通常比行权更划算，因为行权会损失时间价值，而平仓能吃掉剩余权利金。
以买入看涨期权为例：
- 平仓利润=（期权市价-买入价）*合约乘数
- 行权利润=（标的现价-行权价-权利金）*合约乘数
关键区别在于：平仓时市场已经帮你计算了时间价值，而行权会直接放弃这部分价值。比如你买的期权权利金从5元涨到8元，平仓直接赚3元；若行权，可能标的涨幅只覆盖2元权利金，反而少赚1元。
实战建议：
1. 深度实值期权（标的价远超行权价）才考虑行权
2. 平仓时优先选择流动性好的主力合约
3. 用智能信号系统监控期权希腊值变化，自动提示最佳了结时机
期权盈亏计算要结合Theta（时间衰减）和Delta（标的联动），自己手动算容易漏项。我这有自动计算工具，点我头像加微信发你安装包，还能领期权实战课程，祝收益长虹！
以买入看涨期权为例：
- 平仓利润=（期权市价-买入价）*合约乘数
- 行权利润=（标的现价-行权价-权利金）*合约乘数
关键区别在于：平仓时市场已经帮你计算了时间价值，而行权会直接放弃这部分价值。比如你买的期权权利金从5元涨到8元，平仓直接赚3元；若行权，可能标的涨幅只覆盖2元权利金，反而少赚1元。
实战建议：
1. 深度实值期权（标的价远超行权价）才考虑行权
2. 平仓时优先选择流动性好的主力合约
3. 用智能信号系统监控期权希腊值变化，自动提示最佳了结时机
期权盈亏计算要结合Theta（时间衰减）和Delta（标的联动），自己手动算容易漏项。我这有自动计算工具，点我头像加微信发你安装包，还能领期权实战课程，祝收益长虹！
发布于2025-7-10 21:48 北京
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